K-ALLGR-UI-A(A)
กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น / กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLGROWTH-UI) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 / กองทุน K-ALLGROWTH-UI เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุน K-GLAM-UI และเปลี่ยนประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5310 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00250.0237 %
ราคาขาย
10.6364 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.5310 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,424,814,538.39 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 ตุลาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
              -​​


Bloomberg Ticker
KALLGRW​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
LOASUIA:LX

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้วัฏจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความผันผวนจากราคาหน่วยลงทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​

นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ​
• กองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) ​
 
นโยบายกองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A​​​​​ (กองทุนหลัก)
• ​กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน และสินค้าโภคภัณฑ์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

*** กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-ALLGROWTH-UI) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566​
*** กองทุน K-ALLGROWTH-UI เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุน K-GLAM-UI และเปลี่ยนประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษจากกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​(การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
    ​​
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ALLGR-UI-A(A) 0.55% 0.12% -0.98% -0.56% 0.73% 3.03% N/A 0.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/03/2568 10.5310 +0.0025|0.0237 % 10.6364 10.5310 8,424,814,538.39
19/03/2568 10.5285 +0.0402|0.3833 % 10.6339 10.5285 8,423,571,988.41
18/03/2568 10.4883 +0.0009|0.0086 % 10.5933 10.4883 8,361,733,502.86
17/03/2568 10.4874 +0.0715|0.6865 % 10.5924 10.4874 8,415,567,309.22
14/03/2568 10.4159 +0.0385|0.3710 % 10.5202 10.4159 8,345,336,982.39
13/03/2568 10.3774 -0.0321|0.3084 % 10.4813 10.3774 8,332,357,882.97
12/03/2568 10.4095 +0.0196|0.1886 % 10.5137 10.4095 8,386,233,846.92
11/03/2568 10.3899 0.0000|0.0000 % 10.4939 10.3899 8,372,499,446.18

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
10/02/2568 ประกาศแจ้งการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุน
16/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 7 กองทุน
03/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
01/11/2567 K-ALLEN-UI-A(A), K-ALLGR-UI-A(A) ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด