K-APB-A(A)
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6013 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.04260.4457 %
ราคาขาย
9.6494 THB
ราคารับซื้อคืน
9.6013 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,326,621,891.87 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 ธันวาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KASPACB:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
LOAVIAU:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
• ​​กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA​ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (รวมประเทศญี่ปุ่น) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นหลัก กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lombard Odier Funds (Europe) S.A.​
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
  • K-Cyber
  • K PLUS
  • ธนาคารกสิกรไทย​​
  • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​




​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-APB-A(A) 0.45% 0.85% -1.20% 5.59% 0.60% 0.22% N/A -0.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.83% 1.18% -0.87% 6.57% 6.01% 3.56% N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/04/2568 9.6013 +0.0426|0.4457 % 9.6494 9.6013 3,326,621,891.87
25/04/2568 9.5587 +0.0540|0.5681 % 9.6066 9.5587 3,293,446,746.15
24/04/2568 9.5047 +0.0039|0.0410 % 9.5523 9.5047 3,266,034,408.25
23/04/2568 9.5008 +0.0948|1.0079 % 9.5484 9.5008 3,267,339,345.96
22/04/2568 9.4060 -0.0092|0.0977 % 9.4531 9.4060 3,213,699,952.35
17/04/2568 9.4152 +0.0396|0.4224 % 9.4624 9.4152 3,156,604,064.39
16/04/2568 9.3756 +0.1926|2.0974 % 9.4226 9.3756 3,153,155,398.50
11/04/2568 9.1830 0.0000|0.0000 % 9.2290 9.1830 3,123,126,222.20

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
16/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 7 กองทุน
03/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
29/09/2566 K-APB ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด