K-ASIA
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3885 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.03730.3603 %
ราคาขาย
10.5444 THB
ราคารับซื้อคืน
10.3885 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
702,080,805.05 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 พฤศจิกายน 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASMCPE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
TEMASIU:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย​​​​ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (USD) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (กองทุนหลัก)    
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIA -0.78% 2.73% 0.93% -0.46% 3.47% 10.38% 2.54% 4.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.06% 3.14% -0.02% -2.66% 4.48% 11.85% 3.29% 4.85%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/05/2568 10.3885 +0.0373|0.3603 % 10.5444 10.3885 702,080,805.05
20/05/2568 10.3512 -0.1182|1.1290 % 10.5066 10.3512 699,824,783.50
19/05/2568 10.4694 -0.0163|0.1554 % 10.6265 10.4694 712,574,050.81
16/05/2568 10.4857 +0.0017|0.0162 % 10.6431 10.4857 713,733,830.20
15/05/2568 10.4840 +0.0450|0.4311 % 10.6414 10.4840 714,247,939.19
14/05/2568 10.4390 +0.1822|1.7764 % 10.5957 10.4390 711,652,406.86
13/05/2568 10.2568 +0.2618|2.6193 % 10.4108 10.2568 699,223,282.09
09/05/2568 9.9950 0.0000|0.0000 % 10.1450 9.9950 681,295,856.97

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
20 31/10/2567 14/11/2567 0.2000
19 31/07/2567 14/08/2567 0.3000
18 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
17 31/07/2566 15/08/2566 0.2000
16 31/01/2566 14/02/2566 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
06/05/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-EUSAGE K-GEMO K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-GPROP-A(D) XD 30 เมษายน 2568
04/02/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GEMO K-GPROP-A(D) XD 31 มกราคม 2568
01/11/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA XD 31 ตุลาคม 2567
02/08/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-EUSAGE K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) K-USA-A(D) XD 31 กรกฎาคม 2567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
6/01/2566 บลจ.กสิกรไทย ชูกองทุนหุ้นเอเชีย เฮลท์แคร์ และกองทุนผสม ชวนลงทุนเริ่มต้นปี พร้อมรับสิทธิช้อปดีมีคืน
13/05/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผลกว่า 300 ล้าน 8 กองทุน FIF ผลงานดีฝ่าวิกฤตโควิด
17/08/2563 บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวจาก COVID-19 ได้เร็ว ส่งกองน้องใหม่ K-ASIACV ลุยทำกำไรพร้อมใช้โมเดลคุมเสี่ยง
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด