K-EUROPE-A(D)
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.7862 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.12981.0893 %
ราคาขาย
11.9631 THB
ราคารับซื้อคืน
11.7862 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,282,724,476.78 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 สิงหาคม 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUROPE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
RCMEGAT:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุ​​​นที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า (Participation Certificate) ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่า 75% โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth Stock)
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUROPE-A(D) 1.41% -5.98% -5.35% 8.72% -5.31% 6.98% 6.83% 7.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.82% -2.81% 1.98% 11.65% -0.52% 6.88% 6.61% 7.48%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/09/2567 11.7862 -0.1298|1.0893 % 11.9631 11.7862 3,282,724,476.78
04/09/2567 11.9160 -0.3515|2.8653 % 12.0948 11.9160 3,324,222,841.86
03/09/2567 12.2675 -0.0340|0.2764 % 12.4516 12.2675 3,423,652,729.06
30/08/2567 12.3015 +0.0742|0.6068 % 12.4861 12.3015 3,432,658,117.28
29/08/2567 12.2273 +0.0784|0.6453 % 12.4108 12.2273 3,415,511,488.88
28/08/2567 12.1489 +0.0462|0.3817 % 12.3312 12.1489 3,392,324,037.68
27/08/2567 12.1027 -0.0297|0.2448 % 12.2843 12.1027 3,373,291,287.98
26/08/2567 12.1324 0.0000|0.0000 % 12.3145 12.1324 3,382,241,801.39

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
33 31/07/2567 14/08/2567 0.3000
32 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
31 31/01/2567 14/02/2567 0.2000
30 31/07/2566 15/08/2566 0.5000
29 02/05/2566 15/05/2566 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/08/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-EUSAGE K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) K-USA-A(D) XD 31 กรกฎาคม 2567
03/05/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD 30 เมษายน 2567
01/02/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD_31012567
02/11/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD_31102566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด