ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

9.1097 THB

-0.0008 | 0.0088 %

ราคาขาย 9.1553 THB
ราคาซื้อคืน 9.1097 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
1.34%
1.18%
1.34%
2.22%
1.06%
-0.53%
1.90%
1.39%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    - ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
  • 95.80%JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
  • 2.31%เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
  • 0.51%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  • 0.02%เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

    - กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
    - Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

908127593.08 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

(พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)

ข้อมูลกองทุนหลัก

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+2
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.8025%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 0.50%

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[{"no":"2","close_at":"30 ก.ย. 63","pay_at":"14 ต.ค. 63","dividend":0.2},{"no":"1","close_at":"30 มิ.ย. 57","pay_at":"14 ก.ค. 57","dividend":0.1}]
[]
K-GB-A(D)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"2 "}