K-GB-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.9770 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00550.0612 %
ราคาขาย
9.0220 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.9770 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
999,439,651.17 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
Ticker
KGLBOND:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMAGIA:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge​​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ​ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB-A(D) -1.32% 1.78% 1.70% 0.20% -3.51% -0.45% N/A -0.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.96% 1.71% 1.85% 2.15% -1.23% 0.85% N/A 1.32%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 8.9770 -0.0055|0.0612 % 9.0220 8.9770 999,439,651.17
29/02/2567 8.9825 +0.0160|0.1784 % 9.0275 8.9825 996,980,816.68
28/02/2567 8.9665 -0.0177|0.1970 % 9.0114 8.9665 993,190,691.61
27/02/2567 8.9842 -0.0005|0.0056 % 9.0292 8.9842 986,408,205.32
23/02/2567 8.9847 +0.0180|0.2007 % 9.0297 8.9847 973,913,910.27
22/02/2567 8.9667 -0.0091|0.1014 % 9.0116 8.9667 957,926,014.28
21/02/2567 8.9758 -0.0058|0.0646 % 9.0208 8.9758 941,119,332.20
20/02/2567 8.9816 0.0000|0.0000 % 9.0266 8.9816 930,286,172.10

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
2 30/09/2563 14/10/2563 0.2000
1 30/06/2557 14/07/2557 0.1000