K-GINCOME-A(R)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.9128 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00560.0433 %
ราคาขาย
13.1066 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.9128 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,826,267,522.58 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 มิถุนายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KASGINC:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
JPMUHID:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล    
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
 
** การขายคืนอัตโนมัติ :   กองทุนจะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ที่ Website: www.kasikornasset.com  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINCOME-A(R) -0.98% 0.99% 1.47% 8.01% 6.51% 4.34% N/A 3.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.54% 3.04% 5.01% 14.06% 12.15% 8.60% N/A 7.84%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/01/2565 12.9128 -0.0056|0.0433 % 13.1066 12.9128 5,826,267,522.58
18/01/2565 12.9184 -0.0485|0.3740 % 13.1123 12.9184 5,807,095,931.57
14/01/2565 12.9669 -0.0537|0.4124 % 13.1615 12.9669 5,823,288,221.24
13/01/2565 13.0206 -0.0095|0.0729 % 13.2160 13.0206 5,838,931,860.42
12/01/2565 13.0301 +0.0857|0.6621 % 13.2257 13.0301 5,841,855,479.13
11/01/2565 12.9444 -0.0058|0.0448 % 13.1387 12.9444 5,824,883,797.26
10/01/2565 12.9502 -0.0536|0.4122 % N/A N/A 5,836,394,357.17
07/01/2565 13.0038 0.0000|0.0000 % 13.1990 13.0038 5,860,543,108.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
01/2565 11/01/2565 18/01/2565 0.0455
12/2564 09/12/2564 16/12/2564 0.0451
11/2564 10/11/2564 16/11/2564 0.0444
10/2564 15/10/2564 21/10/2564 0.0414
09/2564 09/09/2564 15/09/2564 0.0415

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
9/20/2021 K-GINCOME-A(R)