K-GINFRA-C(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6299 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10301.0811 %
ราคาขาย
9.6300 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6299 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10.28 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2559 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
Bloomberg Ticker
KGINFRC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
MSGIEQZ:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure, Class Z​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น และ  REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
• ​บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ MSIM Fund Management (Ireland) Limited
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

​
​
​

​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINFRA-C(A) 2.59% 2.59% N/A N/A N/A N/A N/A 2.81%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.98% 0.98% N/A N/A N/A N/A N/A -1.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/03/2566 9.6299 +0.1030|1.0811 % 9.6300 9.6299 10.28
29/03/2566 9.5269 +0.1405|1.4968 % 9.5270 9.5269 10.17
28/03/2566 9.3864 +0.0562|0.6023 % 9.3865 9.3864 10.02
27/03/2566 9.3302 +0.1499|1.6328 % 9.3303 9.3302 9.96
24/03/2566 9.1803 -0.1780|1.9021 % 9.1804 9.1803 9.80
23/03/2566 9.3583 +0.0000|0.0000 % 9.3584 9.3583 9.99
22/03/2566 9.3583 -0.0281|0.2994 % 9.3584 9.3583 9.99
21/03/2566 9.3864 0.0000|0.0000 % 9.3865 9.3864 10.02

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/03/2566 ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการจำนวน 6 กองทุน
18/01/2566 ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ จำนวน 6 กองทุน
15/12/2565 ประกาศเสนอขายและเพิ่มประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด