K-GPEQ-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* / *กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน* / ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น / กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6195 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.18141.9220 %
ราคาขาย
9.7158 THB
ราคารับซื้อคืน
N/A THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,010,738,450.38 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤษภาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​

 ​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50–70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง 
• กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ Structured Notes เฉพาะส่วนที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม​ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 130% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)​​
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
​• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
วันทำการแรกของแต่ละเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน​ 
โดยจะแจ้งวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
500 บาท
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+31 วันทำการ​
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+40 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​​Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย​
ไม่เกิน 3.00%​ 
​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้สับเปลี่ยนเข้า/ออกจากกองทุน นอกจากช่วง IPO
​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/11/2567 9.6195 +0.1814|1.9220 % 9.7158 N/A 1,010,738,450.38
01/10/2567 9.4381 -0.2228|2.3062 % 9.6270 N/A 987,027,007.91
03/09/2567 9.6609 -0.2306|2.3313 % 9.8542 N/A 950,719,602.84
01/08/2567 9.8915 -0.4097|3.9772 % 10.0894 N/A 941,251,625.34
01/07/2567 10.3012 +0.2206|2.1884 % 10.5073 N/A 971,906,212.09
04/06/2567 10.0806 0.0000|0.0000 % N/A N/A 951,088,487.41

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/12/2567 K-GPEQ-UI ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อหน่วยลงทุนปี 2568
02/12/2567 ประกาศ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPEQ-UI)
14/11/2567 K-GPEQ-UI ประกาศวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการซื้อหน่วยลงทุนปี 2568
31/10/2567 ประกาศ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPEQ-UI)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด