K-GPINUH-A(A)
กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1988 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01960.1918 %
ราคาขาย
10.3009 THB
ราคารับซื้อคืน
10.1988 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
409,965,699.96 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 สิงหาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGPINUA:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
JEPG:LN

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์​
• กลุ่ม Global Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงการขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​​​​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

  • ​PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
    ​
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
IPO : 0.50​%
Post : 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPINUH-A(A) 5.23% 2.66% 3.30% N/A N/A N/A N/A 1.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.00% 0.74% 0.55% N/A N/A N/A N/A -0.98%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/03/2568 10.1988 -0.0196|0.1918 % 10.3009 10.1988 409,965,699.96
12/03/2568 10.2184 -0.0453|0.4414 % 10.3207 10.2184 408,730,842.38
11/03/2568 10.2637 -0.1241|1.1947 % 10.3664 10.2637 404,769,750.34
10/03/2568 10.3878 +0.0456|0.4409 % 10.4918 10.3878 409,625,088.07
07/03/2568 10.3422 +0.0232|0.2248 % 10.4457 10.3422 407,622,014.83
06/03/2568 10.3190 +0.0191|0.1854 % 10.4223 10.3190 405,701,451.80
05/03/2568 10.2999 -0.0126|0.1222 % 10.4030 10.2999 397,920,275.21
04/03/2568 10.3125 0.0000|0.0000 % 10.4157 10.3125 398,903,370.91

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/12/2567 K-GPINUH-A(A), K-GPINUH-A(R) ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน
05/09/2567 K-GPINUH ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
23/09/2567 บลจ.กสิกรไทย และ เจพี มอร์แกน ชู K-GPINUH และ K-GSELECT กระจายลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน Active ETFs
20/08/2567 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-GPINUH กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก สร้างโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ พร้อมทำกำไรจากการขายออปชัน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/16/2024 K-GPINUH
ดูทั้งหมด