K-GPINUH-A(R)
กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1582 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.04570.4519 %
ราคาขาย
10.2599 THB
ราคารับซื้อคืน
10.1582 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
559,480,744.07 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 สิงหาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGPINUR:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
JEPG:LN

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์​
• กลุ่ม Global​ Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงการขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​​​​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​
    PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
    ​
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
IPO : 0.50​%
Post : 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPINUH-A(R) 4.82% -0.05% 1.06% N/A N/A N/A N/A 1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.90% -0.50% -1.93% N/A N/A N/A N/A -2.97%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/05/2568 10.1582 +0.0457|0.4519 % 10.2599 10.1582 559,480,744.07
19/05/2568 10.1125 -0.0070|0.0692 % 10.2137 10.1125 534,563,504.29
16/05/2568 10.1195 +0.0341|0.3381 % 10.2208 10.1195 533,511,813.53
15/05/2568 10.0854 +0.1199|1.2032 % 10.1864 10.0854 527,459,454.74
14/05/2568 9.9655 -0.0270|0.2702 % 10.0653 9.9655 519,985,246.01
13/05/2568 9.9925 -0.1558|1.5352 % 10.0925 9.9925 518,102,752.91
09/05/2568 10.1483 +0.0271|0.2678 % 10.2499 10.1483 515,486,149.46
07/05/2568 10.1212 0.0000|0.0000 % 10.2225 10.1212 512,708,463.94

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5/2568 09/05/2568 15/05/2568 0.0718
4/2568 11/04/2568 22/04/2568 0.0586
3/2568 14/03/2568 19/03/2568 0.0436
2/2568 14/02/2568 19/02/2568 0.0464
1/2568 17/01/2568 22/01/2568 0.0481
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/05/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
11/04/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ประจำเดือนเมษายน 2568 ของ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
18/03/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
14/02/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
23/09/2567 บลจ.กสิกรไทย และ เจพี มอร์แกน ชู K-GPINUH และ K-GSELECT กระจายลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน Active ETFs
20/08/2567 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-GPINUH กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก สร้างโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ พร้อมทำกำไรจากการขายออปชัน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/16/2024 K-GPINUH
ดูทั้งหมด