K-GPINUH-A(R)
กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3594 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02120.2051 %
ราคาขาย
10.4631 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3594 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
503,189,181.47 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 สิงหาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGPINUR:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
JEPG:LN

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์​
• กลุ่ม Global​ Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงการขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​​​​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​
    PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
    ​
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
IPO : 0.50​%
Post : 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPINUH-A(R) 6.90% 5.63% 6.45% N/A N/A N/A N/A 3.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.44% 4.41% 3.42% N/A N/A N/A N/A 0.40%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/03/2568 10.3594 +0.0212|0.2051 % 10.4631 10.3594 503,189,181.47
20/03/2568 10.3382 +0.0162|0.1569 % 10.4417 10.3382 494,616,479.29
19/03/2568 10.3220 +0.0151|0.1465 % 10.4253 10.3220 494,050,454.65
18/03/2568 10.3069 -0.0243|0.2352 % 10.4101 10.3069 493,380,706.67
17/03/2568 10.3312 +0.1154|1.1296 % 10.4346 10.3312 493,804,810.74
14/03/2568 10.2158 -0.0017|0.0166 % 10.3181 10.2158 490,347,687.04
12/03/2568 10.2175 -0.0454|0.4424 % 10.3198 10.2175 487,616,031.43
11/03/2568 10.2629 0.0000|0.0000 % 10.3656 10.2629 487,047,217.53

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
3/2568 14/03/2568 19/03/2568 0.0436
2/2568 14/02/2568 19/02/2568 0.0464
1/2568 17/01/2568 22/01/2568 0.0481
12/2567 13/12/2567 18/12/2567 0.0518
11/2567 15/11/2567 20/11/2567 0.0493
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
14/02/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
23/01/2568 K-GPINUH-A(R) ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
17/01/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
13/12/2567 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ประจำเดือนธันวาคม 2567 ของ กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GPINUH-A(R))
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
23/09/2567 บลจ.กสิกรไทย และ เจพี มอร์แกน ชู K-GPINUH และ K-GSELECT กระจายลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน Active ETFs
20/08/2567 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-GPINUH กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก สร้างโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ พร้อมทำกำไรจากการขายออปชัน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/16/2024 K-GPINUH
ดูทั้งหมด