K-HDThaiESGX-L
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6580 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.08910.9141 %
ราคาขาย
9.6581 THB
ราคารับซื้อคืน
9.6580 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
471,197,650.86 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 พฤษภาคม 2568 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 13 พฤษภาคม 2568)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี​

Bloomberg​ Ticker
​​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-​
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Equity General​

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งหุ้นกลุ่มความยั่งยืนได้แก่ (1) หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) (2) หุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3) หุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance)
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 20% ของ NAV โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
​
​

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังชนิดเงินลงทุนเดิม :

ผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด


เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ:

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2568

• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อใช้สิทธิวงเงินลดหย่อน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ปีที่ 2-5 ปีละเท่าๆ กันแต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกกองทุนของทุกบริษัทจัดการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

• การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษต้องเป็นการชำระด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน​




​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย​
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68​
 เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย​
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป​​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber 
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)​
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด


​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี ​ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)​


• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า :
- จาก Thai ESGX ภายใน บลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
- จาก Thai ESGX บลจ.อื่น : ยกเว้น
- จากกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. กสิกรไทย : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก :
- ไปยัง Thai ESGX ภายใน บลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
- ไปยัง Thai ESGX บลจ.อื่น : 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดหรือจำนวนเงินที่สับเปลี่ยน แล้วแต่กรณี
- ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. กสิกรไทย : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​
​​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-HDThaiESGX-L -2.48% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.30% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.30%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2568 9.6580 -0.0891|0.9141 % 9.6581 9.6580 471,197,650.86
29/05/2568 9.7471 +0.0063|0.0647 % 9.7472 9.7471 456,609,095.96
28/05/2568 9.7408 -0.0390|0.3988 % 9.7409 9.7408 442,268,369.76
27/05/2568 9.7798 -0.0663|0.6734 % 9.7799 9.7798 419,308,003.35
26/05/2568 9.8461 -0.0272|0.2755 % 9.8462 9.8461 394,443,404.86
23/05/2568 9.8733 +0.0233|0.2365 % 9.8734 9.8733 374,913,499.50
22/05/2568 9.8500 -0.0377|0.3813 % 9.8501 9.8500 353,211,743.92
21/05/2568 9.8877 0.0000|0.0000 % 9.8878 9.8877 325,227,587.28

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
08/05/2568 ประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
14/05/2568 บลจ.กสิกรไทย ปลื้ม Thai ESGX ขึ้นแท่นแชมป์อันดับ 1 ชวนผู้ลงทุนปลดล็อค LTF เพื่อคว้าโอกาสจากหุ้นไทยปันผลสูง
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
4/29/2025 K-HDThaiESGX และ K-70ThaiESGX
ดูทั้งหมด