K-JPX-A(A)
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

22.8920 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.14440.6268 %
ราคาขาย
22.9150 THB
ราคารับซื้อคืน
22.8577 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
691,638,660.36 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg​ ​Ticker
KJPEQIF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
1306:JP

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Japan Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และมีนโยบายลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)​​
​
​
​



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เก​ิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JPX-A(A) 4.75% 7.30% 4.75% 4.69% 16.88% 14.32% N/A 9.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.55% 7.38% 3.55% 3.05% 16.16% 12.97% N/A 8.29%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/07/2568 22.8920 -0.1444|0.6268 % 22.9150 22.8577 691,638,660.36
30/06/2568 23.0364 +0.0642|0.2795 % 23.0595 23.0018 697,058,506.32
27/06/2568 22.9722 +0.3202|1.4136 % 22.9953 22.9377 698,860,177.33
26/06/2568 22.6520 +0.1909|0.8499 % 22.6748 22.6180 688,997,255.24
25/06/2568 22.4611 +0.0009|0.0040 % 22.4837 22.4274 678,866,984.87
24/06/2568 22.4602 +0.1668|0.7482 % 22.4828 22.4265 678,568,947.43
23/06/2568 22.2934 -0.1072|0.4786 % 22.3158 22.2600 678,724,313.68
20/06/2568 22.4006 0.0000|0.0000 % 22.4231 22.3670 685,476,179.00

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
18/10/2565 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด