K-OIL
กองทุนเปิดเค ออยล์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

3.4745 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.08982.5194 %
ราคาขาย
3.4798 บาท
ราคารับซื้อคืน
3.4693 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,315,665,184.06 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KASOILF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
DBO:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันดิบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนจำนวนมากได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน  Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil  Index Excess Return  ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS (เฉพาะซื้อเพิ่ม และ ขายคืน)​
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​​​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-OIL 7.32% 21.63% 21.92% -13.60% -7.29% 3.01% -10.57% -8.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.12% 24.14% 23.75% -10.12% -4.71% 5.44% -9.25% -7.61%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15/01/2564 3.4745 -0.0898|2.5194 % 3.4798 3.4693 2,315,665,184.06
14/01/2564 3.5643 +0.0433|1.2298 % 3.5697 3.5590 2,386,279,960.01
13/01/2564 3.5210 -0.0120|0.3397 % 3.5264 3.5157 2,368,399,272.30
12/01/2564 3.5330 +0.0656|1.8919 % 3.5384 3.5277 2,395,153,896.50
11/01/2564 3.4674 -0.0212|0.6077 % 3.4727 3.4622 2,358,411,828.79
08/01/2564 3.4886 +0.0946|2.7873 % 3.4939 3.4834 2,402,551,180.05
07/01/2564 3.3940 +0.0365|1.0871 % 3.3992 3.3889 2,365,745,565.52
06/01/2564 3.3575 0.0000|0.0000 % 3.3626 3.3525 2,350,480,165.38

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2563 K-OIL ประกาศวันหยุด
02/01/2562 ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)
11/06/2561 K-AGRI,K-OIL,K-USXNDQ-A(D) ประกาศการปรับปรุงข้อมูลโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด