K-SF-Z
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8282 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00090.0076 %
ราคาขาย
11.8283 THB
ราคารับซื้อคืน
11.8282 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
889,621.16 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
555,555,555,555 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มิถุนายน 2556 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 17 เมษายน 2568)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• จะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี  
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • บลจ. กสิกรไทย​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SF-Z 0.08% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/04/2568 11.8282 +0.0009|0.0076 % 11.8283 11.8282 889,621.16
29/04/2568 11.8273 +0.0019|0.0161 % 11.8274 11.8273 889,555.26
28/04/2568 11.8254 +0.0015|0.0127 % 11.8255 11.8254 889,413.37
25/04/2568 11.8239 +0.0018|0.0152 % 11.8240 11.8239 889,298.73
24/04/2568 11.8221 -0.0002|0.0017 % 11.8222 11.8221 889,158.78
23/04/2568 11.8223 +0.0011|0.0093 % 11.8224 11.8223 889,180.85
22/04/2568 11.8212 +0.0004|0.0034 % 11.8213 11.8212 889,091.37
21/04/2568 11.8208 0.0000|0.0000 % 11.8209 11.8208 889,063.76

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/04/2568 K-SF และ K-SFPLUS ประกาศแก้ไขโครงการและเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด