K-SFPLUS-Z
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3838 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00070.0061 %
ราคาขาย
11.3839 THB
ราคารับซื้อคืน
11.3838 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39,903,891.49 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
288,888,888,888 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2559 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 17 เมษายน 2568)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• จะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
​

​
​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • บลจ. กสิกรไทย​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SFPLUS-Z 0.28% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.30% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.30%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2568 11.3838 +0.0007|0.0061 % 11.3839 11.3838 39,903,891.49
29/05/2568 11.3831 +0.0008|0.0070 % 11.3832 11.3831 39,901,348.99
28/05/2568 11.3823 +0.0013|0.0114 % 11.3824 11.3823 39,898,540.67
27/05/2568 11.3810 +0.0009|0.0079 % 11.3811 11.3810 39,894,015.95
26/05/2568 11.3801 +0.0018|0.0158 % 11.3802 11.3801 891,163.97
23/05/2568 11.3783 +0.0020|0.0176 % 11.3784 11.3783 891,020.38
22/05/2568 11.3763 +0.0002|0.0018 % 11.3764 11.3763 890,866.12
21/05/2568 11.3761 0.0000|0.0000 % 11.3762 11.3761 890,849.84

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/04/2568 K-SF และ K-SFPLUS ประกาศแก้ไขโครงการและเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด