ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

12.1274 THB

+0.0049 | 0.0404 %

ราคาขาย 12.1275 THB
ราคาซื้อคืน 12.1274 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K70LTF-C(L)

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
-0.48%
5.62%
10.40%
-2.66%
-1.29%
4.26%
3.05%
7.48%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง ไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของ NAV และส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
  • 6.52%หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)
  • 5.60%พันธบัตร (LB303A)
  • 5.54%หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  • 4.71%หุ้น บมจ.ปตท.
  • 4.66%พันธบัตร (CB26820A)

    - กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
    - Equity General
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6351925392.06 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

(พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ก.พ. และ ส.ค.)

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน -
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก -
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป -
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ไม่กำหนด
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.8725%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[{"no":"31","close_at":"29 ก.พ. 67","pay_at":"14 มี.ค. 67","dividend":0.1},{"no":"30","close_at":"31 ส.ค. 66","pay_at":"14 ก.ย. 66","dividend":0.2},{"no":"29","close_at":"28 ก.พ. 66","pay_at":"14 มี.ค. 66","dividend":0.11},{"no":"28","close_at":"31 ส.ค. 65","pay_at":"14 ก.ย. 65","dividend":0.16},{"no":"27","close_at":"28 ก.พ. 65","pay_at":"14 มี.ค. 65","dividend":0.12},{"no":"26","close_at":"31 ส.ค. 64","pay_at":"14 ก.ย. 64","dividend":0.37},{"no":"25","close_at":"01 มี.ค. 64","pay_at":"15 มี.ค. 64","dividend":0.31},{"no":"24","close_at":"31 ส.ค. 63","pay_at":"14 ก.ย. 63","dividend":0.29},{"no":"23","close_at":"02 มี.ค. 63","pay_at":"13 มี.ค. 63","dividend":0.14},{"no":"22","close_at":"02 ก.ย. 62","pay_at":"13 ก.ย. 62","dividend":0.29},{"no":"21","close_at":"28 ก.พ. 62","pay_at":"14 มี.ค. 62","dividend":0.13},{"no":"20","close_at":"28 ก.พ. 61","pay_at":"14 มี.ค. 61","dividend":0.56},{"no":"19","close_at":"31 ส.ค. 60","pay_at":"14 ก.ย. 60","dividend":0.49},{"no":"18","close_at":"31 ส.ค. 59","pay_at":"14 ก.ย. 59","dividend":0.34},{"no":"17","close_at":"29 ก.พ. 59","pay_at":"14 มี.ค. 59","dividend":0.15},{"no":"16","close_at":"31 ส.ค. 58","pay_at":"14 ก.ย. 58","dividend":0.34},{"no":"15","close_at":"02 มี.ค. 58","pay_at":"13 มี.ค. 58","dividend":0.14},{"no":"14","close_at":"01 ก.ย. 57","pay_at":"12 ก.ย. 57","dividend":0.48},{"no":"13","close_at":"28 ก.พ. 57","pay_at":"14 มี.ค. 57","dividend":0.15},{"no":"12","close_at":"28 ก.พ. 56","pay_at":"14 มี.ค. 56","dividend":0.7},{"no":"11","close_at":"31 ส.ค. 55","pay_at":"14 ก.ย. 55","dividend":0.25},{"no":"10","close_at":"29 ก.พ. 55","pay_at":"14 มี.ค. 55","dividend":0.34},{"no":"9","close_at":"31 ส.ค. 54","pay_at":"14 ก.ย. 54","dividend":0.27},{"no":"8","close_at":"28 ก.พ. 54","pay_at":"14 มี.ค. 54","dividend":0.12},{"no":"7","close_at":"31 ส.ค. 53","pay_at":"24 ก.ย. 53","dividend":0.75},{"no":"6","close_at":"02 มี.ค. 53","pay_at":"29 มี.ค. 53","dividend":0.12},{"no":"5","close_at":"31 ส.ค. 52","pay_at":"25 ก.ย. 52","dividend":0.33},{"no":"4","close_at":"29 ก.พ. 51","pay_at":"27 มี.ค. 51","dividend":0.25},{"no":"3","close_at":"31 ส.ค. 50","pay_at":"14 ก.ย. 50","dividend":0.57},{"no":"2","close_at":"28 ก.พ. 50","pay_at":"15 มี.ค. 50","dividend":0.09},{"no":"1","close_at":"28 ก.พ. 49","pay_at":"14 มี.ค. 49","dividend":0.12}]
[]
K70LTF-C(L)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"3 "}