KSFRMF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.8594 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00210.0141 %
ราคาขาย
14.8595 THB
ราคารับซื้อคืน
14.8594 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,282,866,337.11 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 กุมภาพันธ์ 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KASMMRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และหรือเงินฝาก โดยจะคงอายุเฉลี่ยของตราสาร (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
​​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1​​​ วันทำ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.​​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ    
​- กรณีที่สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ​ 



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSFRMF 0.19% 0.56% 1.22% 2.50% 1.66% 1.39% 1.50% 1.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.18% 0.60% 1.27% 2.49% 1.71% 1.36% 1.51% 1.83%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/02/2568 14.8594 +0.0021|0.0141 % 14.8595 14.8594 12,282,866,337.11
06/02/2568 14.8573 +0.0013|0.0088 % 14.8574 14.8573 12,270,166,226.96
05/02/2568 14.8560 +0.0008|0.0054 % 14.8561 14.8560 12,270,008,794.07
04/02/2568 14.8552 +0.0002|0.0013 % 14.8553 14.8552 12,271,144,565.57
03/02/2568 14.8550 +0.0022|0.0148 % 14.8551 14.8550 12,282,730,426.59
31/01/2568 14.8528 +0.0005|0.0034 % 14.8529 14.8528 12,282,540,245.52
30/01/2568 14.8523 +0.0008|0.0054 % 14.8524 14.8523 12,273,780,926.17
29/01/2568 14.8515 0.0000|0.0000 % 14.8516 14.8515 12,270,696,644.59

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา