K-OIL
กองทุนเปิดเค ออยล์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.9689 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.10721.7643 %
ราคาขาย
5.9750 THB
ราคารับซื้อคืน
5.9599 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,182,355,208.67 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​

Bloomberg Ticker
KASOILF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
DBO:US
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ 
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Commodities Energy
​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil  Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)​  
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
          K-Cyber
          K PLUS 
        • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​

        • ธนาคารกสิกรไทย

        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​​​​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-OIL 10.02% 12.40% 2.37% 12.98% 2.16% 8.01% 0.54% -3.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.64% 14.08% 3.37% 14.13% 4.21% 10.36% 2.37% -1.88%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16/01/2568 5.9689 -0.1072|1.7643 % 5.9750 5.9599 1,182,355,208.67
15/01/2568 6.0761 +0.1929|3.2788 % 6.0823 6.0670 1,213,674,844.15
14/01/2568 5.8832 -0.0366|0.6183 % 5.8892 5.8744 1,211,150,546.56
13/01/2568 5.9198 +0.1019|1.7515 % 5.9258 5.9109 1,233,256,236.36
10/01/2568 5.8179 +0.2325|4.1626 % 5.8238 5.8092 1,220,291,611.19
08/01/2568 5.5854 -0.0625|1.1066 % 5.5911 5.5770 1,182,401,419.92
07/01/2568 5.6479 +0.0586|1.0484 % 5.6536 5.6394 1,203,080,297.06
06/01/2568 5.5893 0.0000|0.0000 % 5.5950 5.5809 1,204,337,230.40

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
15/08/2567 K-OIL ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 2
10/06/2567 K-OIL ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
02/05/2567 ประกาศเปิดให้บริการระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(E-VOTING)สำหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)
10/04/2567 K-OIL ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด