KAB21A |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A |
|
31/03/2564 |
10.0458 |
+0.0003 | 0.0030 % |
N/A |
N/A |
2,803,190,811.04 |
|
|
KAB22A |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A |
|
31/03/2564 |
9.9601 |
-0.0884 | 0.8797 % |
N/A |
9.9601 |
3,307,144,110.86 |
|
|
KAB22B |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B |
|
31/03/2564 |
9.8332 |
-0.0864 | 0.8710 % |
N/A |
9.8332 |
969,690,387.88 |
|
|
KAB24A-UI |
กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/03/2564 |
9.8833 |
-0.0490 | 0.4933 % |
N/A |
N/A |
1,958,700,727.24 |
|
|
K-AFIXED |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย |
|
09/04/2564 |
10.4047 |
-0.0058 | 0.0557 % |
10.4568 |
10.4047 |
354,613,015.17 |
|
|
K-APB |
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ |
|
08/04/2564 |
11.2913 |
+0.0066 | 0.0585 % |
11.3479 |
11.2913 |
2,705,071,768.49 |
|
|
KFF21A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A |
|
31/03/2564 |
10.0449 |
+0.0018 | 0.0179 % |
N/A |
N/A |
2,301,727,728.51 |
|
|
KFF21B |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B |
|
31/03/2564 |
9.9853 |
-0.0226 | 0.2258 % |
N/A |
N/A |
3,091,189,641.16 |
|
|
KFF21C |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C |
|
31/03/2564 |
9.9860 |
-0.0226 | 0.2258 % |
N/A |
N/A |
3,094,595,745.40 |
|
|
KFF21D |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D |
|
31/03/2564 |
10.0332 |
-0.0366 | 0.3635 % |
N/A |
N/A |
3,794,277,824.35 |
|
|
KFF21E |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E |
|
31/03/2564 |
10.0432 |
-0.0273 | 0.2711 % |
N/A |
N/A |
3,724,014,623.56 |
|
|
KFF21F |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F |
|
31/03/2564 |
10.0609 |
-0.0031 | 0.0308 % |
N/A |
N/A |
3,335,659,569.95 |
|
|
KFF21G |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G |
|
31/03/2564 |
10.0518 |
-0.0034 | 0.0338 % |
N/A |
N/A |
2,770,758,767.22 |
|
|
KFF21H |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H |
|
31/03/2564 |
9.9705 |
-0.0332 | 0.3319 % |
N/A |
N/A |
3,270,837,234.58 |
|
|
KFF21I |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I |
|
31/03/2564 |
9.9754 |
-0.0252 | 0.2520 % |
N/A |
N/A |
3,681,598,013.27 |
|
|
KFF21J |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J |
|
31/03/2564 |
9.9295 |
-0.0396 | 0.3972 % |
N/A |
N/A |
4,658,862,941.80 |
|
|
KFF21K |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K |
|
31/03/2564 |
9.9268 |
-0.0398 | 0.3993 % |
N/A |
N/A |
4,652,387,579.68 |
|
|
KFF22A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A |
|
31/03/2564 |
9.9810 |
-0.0011 | 0.0110 % |
N/A |
N/A |
4,688,045,520.28 |
|
|
KFF22B |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B |
|
31/03/2564 |
10.0057 |
+0.0086 | 0.0860 % |
N/A |
N/A |
4,603,713,179.15 |
|
|
KFF22C |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C |
|
31/03/2564 |
10.0137 |
+0.0089 | 0.0890 % |
N/A |
N/A |
3,355,084,004.58 |
|
|
KFF22D |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D |
|
31/03/2564 |
10.0063 |
-0.0017 | 0.0170 % |
N/A |
N/A |
3,370,227,203.23 |
|
|
KFF22E |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E |
|
31/03/2564 |
10.0033 |
+0.0000 | 0.0000 % |
N/A |
N/A |
4,111,117,494.47 |
|
|
KFF22F |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F |
|
31/03/2564 |
10.0061 |
+0.0000 | 0.0000 % |
N/A |
N/A |
4,105,939,866.50 |
|
|
K-FIXED |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ |
|
12/04/2564 |
12.8868 |
+0.0014 | 0.0109 % |
12.8869 |
12.8868 |
46,405,770,501.98 |
|
|
K-FIXEDPLUS-A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
แนะนำ |
12/04/2564 |
10.7238 |
+0.0016 | 0.0149 % |
10.7239 |
10.7238 |
31,544,201,317.30 |
|
|
K-FIXEDPLUS-SSF |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม |
แนะนำ |
12/04/2564 |
10.7237 |
+0.0016 | 0.0149 % |
10.7238 |
10.7237 |
549,747,848.21 |
|
|
K-FIXEDPRO |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ |
แนะนำ |
09/04/2564 |
10.2346 |
-0.0071 | 0.0693 % |
10.2347 |
10.2346 |
4,793,332,427.64 |
|
|
K-GB |
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ |
|
09/04/2564 |
10.0508 |
-0.0154 | 0.1530 % |
10.1012 |
10.0508 |
249,140,879.15 |
|
|
K-GINCOME-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า |
แนะนำ |
09/04/2564 |
12.2861 |
+0.0007 | 0.0057 % |
12.4705 |
12.2861 |
1,702,168,745.67 |
|
|
K-GINCOME-A(R) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
แนะนำ |
09/04/2564 |
12.2901 |
+0.0016 | 0.0130 % |
12.4746 |
12.2901 |
4,343,484,009.95 |
|
|
K-GINCOME-SSF |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
แนะนำ |
09/04/2564 |
12.2917 |
+0.0006 | 0.0049 % |
12.2918 |
12.2917 |
667,758,464.74 |
|
|
K-GINFRA |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน |
|
09/04/2564 |
10.5322 |
-0.0415 | 0.3925 % |
10.6903 |
10.5322 |
610,588,124.17 |
|
|
K-GPROP-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
|
09/04/2564 |
9.6091 |
-0.0309 | 0.3205 % |
9.7533 |
9.6091 |
36,657,177.12 |
|
|
K-GPROP-A(D) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|
09/04/2564 |
9.6089 |
-0.0308 | 0.3195 % |
9.7531 |
9.6089 |
371,003,385.26 |
|
|
KHY23A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/03/2564 |
10.4456 |
-0.0892 | 0.8467 % |
N/A |
N/A |
2,878,685,948.59 |
|
|
KHY23B-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/03/2564 |
10.0230 |
-0.1462 | 1.4377 % |
N/A |
N/A |
2,453,911,775.63 |
|
|
KHY24A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/03/2564 |
10.6070 |
+0.0045 | 0.0424 % |
N/A |
N/A |
2,294,047,620.63 |
|
|
K-MBOND |
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
08/04/2564 |
9.8604 |
+0.0003 | 0.0030 % |
N/A |
9.8604 |
3,999,283,071.33 |
|
|
K-PROPI |
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible |
|
12/04/2564 |
9.9088 |
-0.0551 | 0.5530 % |
10.0080 |
9.9088 |
19,023,852,698.61 |
|
|