K-AHYA-UI
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.2162 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03730.4561 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
8.2162 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,102,950,292.76 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,549,305,114.03 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker
KAHYAUI:TB
 

ประเภทกองทุน​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker               กองทุนหลัก​ 
       LODVHGX:LX​
​กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้
•​ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือคํ้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย)
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม​
การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

* ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย




    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
        (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00% 
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AHYA-UI -1.05% -0.90% -1.55% 4.31% 0.80% -0.76% N/A -3.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.45% -0.45% -1.34% 4.24% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2568 8.2162 +0.0373|0.4561 % N/A 8.2162 1,102,950,292.76
16/04/2568 8.1789 +0.1621|2.0220 % N/A 8.1789 1,097,943,358.69
11/04/2568 8.0168 -0.0448|0.5557 % N/A 8.0168 1,076,175,748.76
10/04/2568 8.0616 +0.1673|2.1193 % N/A 8.0616 1,082,191,024.89
09/04/2568 7.8943 -0.1162|1.4506 % N/A 7.8943 1,059,726,822.09
08/04/2568 8.0105 -0.4347|5.1473 % N/A 8.0105 1,075,335,980.29
03/04/2568 8.4452 -0.0698|0.8197 % N/A 8.4452 1,133,687,145.07
02/04/2568 8.5150 0.0000|0.0000 % N/A 8.5150 1,143,048,820.76

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา