K-BANKING
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.7220 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01880.1476 %
ราคาขาย
12.7348 THB
ราคารับซื้อคืน
12.7093 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
346,240,571.48 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASBANK:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการผลตอบแทนตามดัชนีธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)  
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้  
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-BANKING 1.60% 0.67% 16.18% 15.60% 5.17% 4.63% N/A 2.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.64% 0.83% 16.70% 16.56% 2.99% 3.48% N/A 2.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/01/2568 12.7220 -0.0188|0.1476 % 12.7348 12.7093 346,240,571.48
17/01/2568 12.7408 -0.0870|0.6782 % 12.7536 12.7281 346,939,248.66
16/01/2568 12.8278 -0.0214|0.1665 % 12.8407 12.8150 348,490,767.04
15/01/2568 12.8492 +0.1320|1.0380 % 12.8621 12.8364 348,664,637.82
14/01/2568 12.7172 -0.1039|0.8104 % 12.7300 12.7045 345,686,394.69
13/01/2568 12.8211 +0.1731|1.3686 % 12.8340 12.8083 348,813,917.77
10/01/2568 12.6480 +0.0024|0.0190 % 12.6607 12.6354 342,270,596.87
09/01/2568 12.6456 0.0000|0.0000 % 12.6583 12.6330 343,398,057.31

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/04/2565 K-BANKING ประกาศแก้ไขโครงการ
09/03/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลารับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 4 กองทุน
27/07/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
01/10/2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า และการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด