K-FI22H
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H


ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7438 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01180.1210 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7438 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
483,801,262.51 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,302,076,313.53 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในเงินฝาก ​ตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วย CIS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน​

​ 
เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • K-My Funds ​​
        • K-Cyber 
        • K PLUS ​
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​​


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FI22H 0.85% 0.71% 2.09% 2.39% N/A N/A N/A -0.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.89% 0.72% 1.97% 1.80% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/04/2567 9.7438 -0.0118|0.1210 % N/A 9.7438 483,801,262.51
10/04/2567 9.7556 -0.0048|0.0492 % N/A 9.7556 484,387,414.14
09/04/2567 9.7604 -0.0032|0.0328 % N/A 9.7604 484,626,955.36
05/04/2567 9.7636 +0.0010|0.0102 % N/A 9.7636 484,786,971.94
04/04/2567 9.7626 +0.0002|0.0020 % N/A 9.7626 484,734,419.64
03/04/2567 9.7624 -0.0021|0.0215 % N/A 9.7624 484,724,266.10
02/04/2567 9.7645 +0.0005|0.0051 % N/A 9.7645 484,830,024.49
01/04/2567 9.7640 0.0000|0.0000 % N/A 9.7640 484,807,193.03

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา