บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H (K-FI22H)(“กองทุน") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CPFTH") โดยอัตราส่วนการลงทุน Single Entity Limit เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม และต้องแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาการแก้ไข วันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตราสารที่เกินอัตราส่วน ดังนี้
ประเภทตราสาร | ชื่อหลักทรัพย์ | Par Value | อัตราส่วนการลงทุน
(ณ 29 มกราคม 2568) | อัตราส่วนการลงทุน
(ณ 18 เมษายน 2568) | วันที่ครบกำหนด |
| ตั๋วแลกเงิน | CPFTH25410A | 10,000,000 | 3.17 | 0.00 | 10 เมษายน 2568 |
| | CPFTH25521A | 22,000,000 | 6.94 | 10.34 | 21 พฤษภาคม 2568 |
| รวม | | 32,000,000 | 10.11 | 10.34 | |
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การถือครองตราสารที่เกินอัตราส่วนดังกล่าวไปจนครบอายุของตราสารจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่าที่จะขายตราสารดังกล่าวก่อนครบอายุตราสาร โดยการถือครองตราสารจนครบอายุของตราสารได้รับการอนุมัติให้ความยินนยอมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568