K-GB-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.9902 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.02210.2452 %
ราคาขาย
9.0353 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.9902 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,247,600,002.23 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
Ticker
KGLBOND:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMAGIA:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge​​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ​ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB-A(D) -1.24% 0.10% 2.72% 0.67% -3.67% -0.81% -0.88% -0.76%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.19% -0.16% 2.16% 1.18% -1.67% 0.32% 1.17% 1.27%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/05/2567 8.9902 -0.0221|0.2452 % 9.0353 8.9902 1,247,600,002.23
17/05/2567 9.0123 -0.0220|0.2435 % 9.0575 9.0123 1,250,651,528.44
16/05/2567 9.0343 +0.0457|0.5084 % 9.0796 9.0343 1,256,715,898.27
14/05/2567 8.9886 +0.0023|0.0256 % 9.0336 8.9886 1,249,859,314.97
13/05/2567 8.9863 -0.0054|0.0601 % 9.0313 8.9863 1,245,395,157.05
10/05/2567 8.9917 +0.0049|0.0545 % 9.0368 8.9917 1,244,147,578.48
09/05/2567 8.9868 -0.0178|0.1977 % 9.0318 8.9868 1,241,516,531.81
08/05/2567 9.0046 0.0000|0.0000 % 9.0497 9.0046 1,241,016,818.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
2 30/09/2563 14/10/2563 0.2000
1 30/06/2557 14/07/2557 0.1000