K-GINCOME-SSF
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0983 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.10170.9080 %
ราคาขาย
11.0984 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.0983 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,953,042,868.73 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 มิถุนายน 2558 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 11 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
เดือนพฤษภาคม  สิงหาคม พฤศจิกายน และ กุมภาพันธ์
Bloomberg Ticker
KGINSSF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
JPMUHID:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล    
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• กองทุน K-GINCOME-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก​ ​
K-GINCOME_VDO_2.jpg​

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน SSF โดยจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค. 66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINCOME-SSF 1.11% 0.92% -0.49% -2.20% 0.62% N/A N/A 3.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.84% 2.58% 3.92% 4.75% 2.74% N/A N/A 6.41%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2566 11.0983 -0.1017|0.9080 % 11.0984 11.0983 1,953,042,868.73
20/09/2566 11.2000 +0.0175|0.1565 % 11.2001 11.2000 1,969,696,971.81
19/09/2566 11.1825 +0.0143|0.1280 % 11.1826 11.1825 1,966,379,339.62
18/09/2566 11.1682 -0.0537|0.4785 % 11.1683 11.1682 1,963,279,773.18
15/09/2566 11.2219 -0.0014|0.0125 % 11.2220 11.2219 1,971,511,791.75
14/09/2566 11.2233 +0.0570|0.5105 % 11.2234 11.2233 1,971,461,574.71
13/09/2566 11.1663 +0.0095|0.0851 % 11.1664 11.1663 1,960,801,707.37
12/09/2566 11.1568 0.0000|0.0000 % 11.1569 11.1568 1,958,481,081.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 01/06/2564 14/06/2564 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/09/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม KDLTF-A(D) K20SLTF-C(L) K20SLTF-A(D) K70LTF-A(D) K-CHINA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GINCOME-SSF_XD 31 สิงหาคม 2566
01/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) K-GINCOME-SSF XD 31 พฤษภาคม 2566
01/03/2566 ​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-AFIXED K-GINCOME-SSF XD28022566
02/12/2565 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-PROP K-STAR-I(D) K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-GINFRA-A(D) XD 30 พฤศจิกายน 2565
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
28/12/2564 ​บลจ.กสิกรไทย มองบวกต่อทิศทางตลาดทุนปี 65 แนะกระจายลงทุนใน SSF/RMF ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี
26/10/2564 บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF/RMF ดาวเด่นเน้นเก็บออม ปลื้ม K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม
10/06/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก จีน สหรัฐฯ กว่า 600 ล้าน ภาพรวมตลาดฟื้นขานรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
08/12/2563 K-CHANGE-SSF ขึ้นแท่นกองทุน SSF ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF-RMF ต่างประเทศ เซฟภาษีปลายปี
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด