K-GOLD-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8877 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.07760.6485 %
ราคาขาย
11.8997 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.8758 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,782,866,909.64 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASGOLD:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Commodities Precious Metals
​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน​
• ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ World Gold Trust Services, LLC
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (index tracking)​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD-A(D) 14.42% 17.65% 23.00% 14.60% 7.59% 10.82% 4.67% 5.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 14.92% 17.53% 22.49% 15.66% 8.94% 12.04% 5.70% 5.77%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/04/2567 11.8877 -0.0776|0.6485 % 11.8997 11.8758 6,782,866,909.64
17/04/2567 11.9653 +0.3270|2.8097 % 11.9774 11.9533 6,839,280,063.69
11/04/2567 11.6383 -0.1439|1.2213 % 11.6500 11.6267 6,646,763,785.92
09/04/2567 11.7822 +0.3361|2.9364 % 11.7941 11.7704 6,773,143,729.39
05/04/2567 11.4461 -0.0325|0.2831 % 11.4576 11.4347 6,588,920,656.61
04/04/2567 11.4786 +0.0934|0.8204 % 11.4902 11.4671 6,611,555,386.24
03/04/2567 11.3852 +0.0623|0.5502 % 11.3967 11.3738 6,551,575,255.95
02/04/2567 11.3229 0.0000|0.0000 % 11.3343 11.3116 6,520,669,258.20

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 01/04/2567 17/04/2567 0.4000
24 31/03/2566 12/04/2566 0.4000
23 31/03/2565 12/04/2565 0.3000
22 04/01/2565 14/01/2565 0.2000
21 04/01/2564 14/01/2564 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/04/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) XD 01042567
02/01/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX K-GOLD-A(D) XD_02012567
02/10/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D)_XD_02102566
30/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX XD 30 มิถุนายน 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
08/01/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผลกองทุน ‘ทองคำ-หุ้นญี่ปุ่น’ กว่า 200 ล้านบาท หวังวัคซีนต้านโควิด-19 พลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด