บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GOLD-A(A)) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D)) และกองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-GDRMF) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
| | เดิม | ปรับใหม่ |
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GOLD-A(A))
|
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
| 24.5452 | 25.2630 |
ราคาขายหน่วยลงทุน (บาท)
| 24.5698
| 25.2884 |
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)
| 24.5207 | 25.2377 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
| 8,846,302,830.51 | 9,105,017,507.13 |
| กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D)) |
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
| 18.0530 | 18.5810 |
ราคาขายหน่วยลงทุน (บาท)
| 18.0712
| 18.5997 |
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)
| 18.0349 | 18.5624 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
| 10,511,424,668.68 | 10,818,836,689.93 |
| กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-GDRMF) |
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
| 31.1858 | 32.1092 |
ราคาขายหน่วยลงทุน (บาท)
| 31.1859 | 32.1093 |
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (บาท)
| 31.1858 | 32.1092 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
| 10,738,841,838.43 | 11,056,819,840.83 |
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569