K-SELECT
กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.1495 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00960.1179 %
ราคาขาย
8.2311 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.1495 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
744,428,549.75 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤศจิกายน 2536
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASRKF3:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่คัดสรรหุ้นเด่นโดยเน้นลงทุนในหุ้นรายตัวไม่จำกัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ประมาณ 20-25 ตัว (high conviction) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะกลางถึงยาวในระดับราคาที่เหมาะสม  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SELECT 0.77% -4.35% -5.24% 3.08% 4.83% 3.72% 10.94% 5.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.33% -3.18% -7.69% 1.47% 3.42% 3.40% 12.09% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/01/2563 8.1495 +0.0096|0.1179 % 8.2311 8.1495 744,428,549.75
22/01/2563 8.1399 +0.0341|0.4207 % 8.2214 8.1399 743,500,382.11
21/01/2563 8.1058 -0.1156|1.4061 % 8.1870 8.1058 740,446,485.86
20/01/2563 8.2214 -0.0422|0.5107 % 8.3037 8.2214 751,321,474.45
17/01/2563 8.2636 +0.0402|0.4888 % 8.3463 8.2636 755,245,583.81
16/01/2563 8.2234 +0.0689|0.8449 % 8.3057 8.2234 751,557,274.69
15/01/2563 8.1545 -0.0210|0.2569 % 8.2361 8.1545 745,255,501.34
14/01/2563 8.1755 0.0000|0.0000 % 8.2574 8.1755 747,291,295.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
27 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
26 31/05/2561 14/06/2561 0.2700
25 30/11/2560 14/12/2560 0.7600
24 30/11/2559 14/12/2559 0.6000
23 01/12/2557 12/12/2557 0.7000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา