K-OIL
กองทุนเปิดเค ออยล์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.7026 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.03290.5803 %
ราคาขาย
5.7084 THB
ราคารับซื้อคืน
5.6940 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,120,303,820.80 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​

Bloomberg Ticker
KASOILF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
DBO:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันดิบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนจำนวนมากได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน  Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil  Index Excess Return  ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
          K-Cyber
          K PLUS 
        • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​

        • ธนาคารกสิกรไทย

        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​​​​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-OIL 7.76% -4.28% 2.88% -1.28% 5.38% 7.93% -6.98% -3.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.91% -3.73% 3.38% 0.25% 7.16% 10.29% -5.09% -2.29%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/07/2567 5.7026 +0.0329|0.5803 % 5.7084 5.6940 1,120,303,820.80
24/07/2567 5.6697 +0.0210|0.3718 % 5.6755 5.6612 1,111,103,610.89
23/07/2567 5.6487 -0.0915|1.5940 % 5.6544 5.6402 1,099,017,270.74
19/07/2567 5.7402 -0.1275|2.1729 % 5.7460 5.7316 1,118,847,042.15
18/07/2567 5.8677 -0.0185|0.3143 % 5.8737 5.8589 1,132,756,926.87
17/07/2567 5.8862 +0.0556|0.9536 % 5.8922 5.8774 1,136,410,773.73
16/07/2567 5.8306 -0.0682|1.1562 % 5.8365 5.8219 1,124,392,577.27
15/07/2567 5.8988 0.0000|0.0000 % 5.9048 5.8900 1,137,373,661.35

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
10/06/2567 K-OIL ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
02/05/2567 ประกาศเปิดให้บริการระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(E-VOTING)สำหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)
10/04/2567 K-OIL ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
27/07/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด