กองทุนตลาดเงิน

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนหุ้น

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนทางเลือก

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ
ลดภาษี SSF
ลดภาษี RMF
กองทุนแนะนำ
กองทุนขายดี
Morning Star

กองทุนแนะนำ

ดูกองทุนทั้งหมด

K-STAR

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

6

K-STAR

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

6

K-STAR

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

6

K-STAR

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

6

ประเภทกองทุน

(โปรดระบุอย่างน้อย 1 เงื่อนไข)
นโยบายเงินปันผลกองทุน
ล้างข้อมูล
กองทุนรวม

K-CHINNO25A-UI

หนังสือชี้ชวน

กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง : 8+

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
หนังสือชี้ชวน

มูลค่า
หน่วยลงทุน

THB
ราคาขาย THB
ราคาซื้อคืน THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-CHINNO25A-UI

กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

NAV

ดาวน์โหลด
  • ตั้งแต่ต้นปี
  • 3 เดือน
  • 6 เดือน
  • 1 ปี
  • 3 ปี
  • 5 ปี
  • 10 ปี
  • ตั้งแต่จัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

  • ตั้งแต่ต้นปี
  • 3 เดือน
  • 6 เดือน
  • 1 ปี
  • 3 ปี
  • 5 ปี
  • 10 ปี
  • ตั้งแต่จัดตั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)		 ต้นปีถึง
ปัจจุบัน		 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)		 3 ปี
(ต่อปี)		 5 ปี
(ต่อปี)		 10 ปี
(ต่อปี)		 ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)		 ข้อมูล
เพิ่มเติม
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด		 {{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด		 {{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - กองทุนจะลงทุนในกองทุน Kasikorn Vision Private Fund I (Shanghai) Limited Partnership (กองทุนหลัก) ที่มี นโยบายลงทุนใน Private Equity โดยเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจลงทุนผ่านกองทุน Private Equity / Venture Funds หรืออาจลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าว โดยกองทุนหลักมีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน 1 ล้านหยวน และมีอายุประมาณ 8 ปี
    - กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ Structured Notes เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ Non-Hedging ได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และเพื่อ Hedging ได้ไม่เกินความเสี่ยงที่มีอยู่ และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน / กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำ repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักจะไม่กู้ยืมเงินและไม่ทำ repo เพื่อการลงทุน / กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 120% ของ Commitment ทั้งหมด / กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale
    - กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
  • 67.34%ChinaAMC RMB Money Market ETF
  • 28.84%Kasikorn Vision Private Fund I (Shanghai) Limited Partnership (KVPE Fund I )
  • 3.78%พันธบัตร (CB25D11A)
  • 0.13%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

    - กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
    - Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

 รอบการพิจารณาปันผล

-
ข้อมูลกองทุนหลัก

การซื้อหน่วยลงทุน 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ไม่มี
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV คำนวณ NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. และประกาศ NAV ภายในวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.0700%
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 2.00%

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

กองทุนแนะนำอื่น ๆ

[]
[]
K-CHINNO25A-UI
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}