K-AB22A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1018 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00660.0654 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
10.1018 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
735,406,222.89 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,411,571,031.04 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 ตุลาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

​นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในเงินฝาก ​ตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วย CIS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน​
​
​ 
เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ​K-My Funds ​​
        • K-Cyber 
        • K PLUS ​
        • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AB22A 1.87% 1.28% 2.11% 4.23% 2.63% 1.07% N/A 0.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.58% 1.04% 1.76% 3.67% 1.69% N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2568 10.1018 +0.0066|0.0654 % N/A 10.1018 735,406,222.89
29/05/2568 10.0952 -0.0024|0.0238 % N/A 10.0952 734,937,901.89
28/05/2568 10.0976 +0.0062|0.0614 % N/A 10.0976 735,117,972.71
27/05/2568 10.0914 +0.0016|0.0159 % N/A 10.0914 734,678,221.92
26/05/2568 10.0898 +0.0044|0.0436 % N/A 10.0898 734,575,161.33
23/05/2568 10.0854 +0.0044|0.0436 % N/A 10.0854 734,264,800.60
22/05/2568 10.0810 +0.0012|0.0119 % N/A 10.0810 734,004,031.70
21/05/2568 10.0798 0.0000|0.0000 % N/A 10.0798 733,926,111.26

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/07/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 16 กองทุน
11/05/2565 ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม K-AB22A
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด