K-AHY
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ บอนด์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6217 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.04270.4458 %
ราคาขาย
9.6699 THB
ราคารับซื้อคืน
9.6217 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,786,576,469.03 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 กรกฎาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker

  KHY23AU TB


​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker               กองทุนหลัก​ 
       LODVHGX:LX​​​​
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
​กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
•​ กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน ​LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือคํ้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย)
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมทั้ง อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ​
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lombard Odier Funds (Europe) S.A.​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​​
การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
500 บาท​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย




    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
      ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
        (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00% 
การรับซื้อคืน
ไม่มี​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AHY 1.53% 1.49% 1.03% 7.95% 3.78% 1.66% N/A -0.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.28% 1.51% 0.35% 7.20% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/04/2568 9.6217 +0.0427|0.4458 % 9.6699 9.6217 1,786,576,469.03
25/04/2568 9.5790 +0.0553|0.5807 % 9.6270 9.5790 1,778,650,500.78
24/04/2568 9.5237 +0.0048|0.0504 % 9.5714 9.5237 1,768,448,700.87
23/04/2568 9.5189 +0.0878|0.9310 % 9.5666 9.5189 1,767,503,339.85
22/04/2568 9.4311 +0.0067|0.0711 % 9.4784 9.4311 1,751,323,876.81
17/04/2568 9.4244 +0.0420|0.4476 % 9.4716 9.4244 1,751,565,617.61
16/04/2568 9.3824 +0.1767|1.9195 % 9.4294 9.3824 1,743,892,050.44
11/04/2568 9.2057 0.0000|0.0000 % 9.2518 9.2057 1,714,764,160.45

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
20/08/2567 K-AHY-UI ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
10/06/2567 K-AHY-UI ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
12/06/2566 K-AHYD-UI ประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ
12/06/2566 K-AHYD-UI ประกาศค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
04/02/2567 KAsset กวาด 4 รางวัล 'กองทุนสุดยอดแห่งปี' จากงาน Finnomena Hall of Funds 2025
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด