K-AHYC-UI
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024ฺB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.8991 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.01700.1914 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
8.8991 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
951,035,206.42 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,002,589,514.37 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
30 เมษายน 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker
KAHYCUI:TB​
 

ประเภทกองทุน​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker               กองทุนหลัก​ 
       LODVHGX:LX​​​
​กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้
•​ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือคํ้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย)
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม​
การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย 
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

* ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย




    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
        (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 0.25% ​
การรับซื้อคืน
ไม่มี​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AHYC-UI 2.18% -0.78% 1.19% 6.91% 4.91% N/A N/A -3.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.82% -0.45% 0.83% 4.69% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/05/2568 8.8991 +0.0170|0.1914 % N/A 8.8991 951,035,206.42
23/05/2568 8.8821 -0.0033|0.0371 % N/A 8.8821 949,224,269.16
22/05/2568 8.8854 -0.0264|0.2962 % N/A 8.8854 949,576,621.81
21/05/2568 8.9118 -0.0172|0.1926 % N/A 8.9118 952,395,811.07
20/05/2568 8.9290 +0.0079|0.0886 % N/A 8.9290 954,234,458.46
19/05/2568 8.9211 -0.0313|0.3496 % N/A 8.9211 953,390,749.46
16/05/2568 8.9524 +0.0101|0.1129 % N/A 8.9524 956,737,775.90
15/05/2568 8.9423 0.0000|0.0000 % N/A 8.9423 955,660,180.69

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/04/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ 4 กองทุน
31/10/2565 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ K-AHYA-UI, K-AHYB-UI, K-AHYC-UI
31/10/2565 ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม K-AHYC-UI
21/10/2565 KHY24B-UI ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด