K-CHANGE-SSF
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

23.4739 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04750.2019 %
ราคาขาย
23.4740 บาท
ราคารับซื้อคืน
23.4739 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,367,427,943.49 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
18,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 พฤษภาคม 2562 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 11 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KPSCSSF:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
BGPCBAG:LN​
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน 
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้กับสังคมและคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• กองทุน K-CHANGE-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 

 ​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 -15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
    • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
​​ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด 


การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค.64)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHANGE-SSF 15.45% 9.60% 7.75% 41.55% N/A N/A N/A 56.93%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 14.54% 4.94% 15.59% 30.07% N/A N/A N/A 32.07%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/07/2564 23.4739 -0.0475|0.2019 % 23.4740 23.4739 2,367,427,943.49
29/07/2564 23.5214 +0.0108|0.0459 % 23.5215 23.5214 2,369,617,088.39
27/07/2564 23.5106 -0.1492|0.6306 % 23.5107 23.5106 2,365,166,368.48
23/07/2564 23.6598 +0.1222|0.5192 % 23.6599 23.6598 2,377,821,994.67
22/07/2564 23.5376 +0.1631|0.6978 % 23.5377 23.5376 2,364,558,523.60
21/07/2564 23.3745 +0.4814|2.1028 % 23.3746 23.3745 2,346,696,306.60
20/07/2564 22.8931 +0.2793|1.2351 % 22.8932 22.8931 2,296,287,101.06
19/07/2564 22.6138 0.0000|0.0000 % 22.6139 22.6138 2,265,990,817.77

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล