K-CHINA-A(D)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.4141 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.17852.8626 %
ราคาขาย
6.5104 บาท
ราคารับซื้อคืน
6.4141 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,375,282,320.19 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง



Bloomberg​ Ticker
KSCHINA:TB
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก
JPMCIAU:LX

ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
 ​
เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

​​








ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​     ​K-My Funds​​
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน​ 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(D) -23.76% 4.83% -20.72% -36.41% -11.02% -7.89% 1.46% 0.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -16.90% 6.96% -17.97% -28.18% 1.00% -0.56% 5.55% 4.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/08/2565 6.4141 +0.1785|2.8626 % 6.5104 6.4141 16,375,282,320.19
10/08/2565 6.2356 -0.1278|2.0084 % 6.3292 6.2356 15,907,982,317.91
09/08/2565 6.3634 -0.0483|0.7533 % 6.4590 6.3634 16,234,060,002.81
08/08/2565 6.4117 -0.0698|1.0769 % 6.5080 6.4117 16,352,274,240.84
05/08/2565 6.4815 +0.0439|0.6819 % 6.5788 6.4815 16,515,511,970.52
04/08/2565 6.4376 +0.1216|1.9253 % 6.5343 6.4376 16,395,297,032.70
03/08/2565 6.3160 +0.0149|0.2365 % 6.4108 6.3160 16,088,610,801.06
02/08/2565 6.3011 0.0000|0.0000 % 6.3957 6.3011 16,039,206,589.94

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
22 01/06/2564 14/06/2564 0.2000
21 01/03/2564 15/03/2564 0.2000
20 30/11/2563 16/12/2563 0.2000
19 02/12/2562 13/12/2562 0.2000
18 28/02/2562 14/03/2562 0.2000