K-EQUITY
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.8005 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.31502.0342 %
ราคาขาย
15.9586 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.8005 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,710,479,018.12 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
8,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 มิถุนายน 2535
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASIRKF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการได้โอกาสรับผลตอบแทนตามการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
​• กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว โดยพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม (Cheap Valuation) พร้อมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน ทั้งนี้อาจจะใช้กลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนระยะสั้นในสถานการณ์ที่มีความเหมาะสม
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)

ประวัติความเป็นมาของกองทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนปิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2535 และจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 โดยบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าว โดยขายหรือโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ทั้งหมดให้แก่กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และเลิกกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063​% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EQUITY -9.42% 2.35% -9.05% -12.98% 0.05% 2.15% 8.52% 7.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.51% 4.08% -7.50% -10.56% -0.24% 2.21% 9.96% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2563 15.8005 +0.3150|2.0342 % 15.9586 15.8005 3,710,479,018.12
04/06/2563 15.4855 +0.3888|2.5754 % 15.6405 15.4855 3,635,935,864.93
02/06/2563 15.0967 +0.2113|1.4195 % 15.2478 15.0967 3,545,624,013.24
01/06/2563 14.8854 +0.1039|0.7029 % 15.0344 14.8854 3,497,328,160.28
29/05/2563 14.7815 +0.0919|0.6256 % 14.9294 14.7815 3,465,863,745.80
28/05/2563 14.6896 -0.1143|0.7721 % 14.8366 14.6896 3,446,688,977.71
27/05/2563 14.8039 +0.0312|0.2112 % 14.9520 14.8039 3,472,005,273.65
26/05/2563 14.7727 0.0000|0.0000 % 14.9205 14.7727 3,465,121,722.81

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
26 01/07/2562 12/07/2562 0.2100
25 03/01/2561 12/01/2561 1.0000
24 30/06/2560 14/07/2560 1.0000
23 04/01/2560 13/01/2560 1.0500
22 30/06/2558 14/07/2558 0.1900