K-EQUITY
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.6874 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06870.4699 %
ราคาขาย
14.8344 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.6874 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,887,954,908.20 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
8,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 มิถุนายน 2535
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASIRKF:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการได้โอกาสรับผลตอบแทนตามการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
​• กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว โดยพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม (Cheap Valuation) พร้อมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน ทั้งนี้อาจจะใช้กลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนระยะสั้นในสถานการณ์ที่มีความเหมาะสม
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)

ประวัติความเป็นมาของกองทุน
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนปิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2535 และจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 โดยบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าว โดยขายหรือโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ทั้งหมดให้แก่กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) และเลิกกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063​% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EQUITY -10.87% -1.71% -6.96% -4.31% 4.56% -3.79% 1.13% 7.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -11.04% -3.26% -8.06% -4.53% 8.33% -0.71% 3.27% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/10/2566 14.6874 +0.0687|0.4699 % 14.8344 14.6874 2,887,954,908.20
03/10/2566 14.6187 -0.1684|1.1388 % 14.7650 14.6187 2,872,797,641.13
02/10/2566 14.7871 -0.0234|0.1580 % 14.9351 14.7871 2,906,518,405.67
29/09/2566 14.8105 +0.1156|0.7867 % 14.9587 14.8105 2,910,529,643.96
28/09/2566 14.6949 -0.1570|1.0571 % 14.8420 14.6949 2,887,711,486.66
27/09/2566 14.8519 +0.0334|0.2254 % 15.0005 14.8519 2,918,328,263.46
26/09/2566 14.8185 -0.1079|0.7229 % 14.9668 14.8185 2,911,810,748.94
25/09/2566 14.9264 0.0000|0.0000 % 15.0758 14.9264 2,933,249,871.52

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
28 03/01/2566 13/01/2566 0.2600
27 04/01/2565 14/01/2565 0.4300
26 01/07/2562 12/07/2562 0.2100
25 03/01/2561 12/01/2561 1.0000
24 30/06/2560 14/07/2560 1.0000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
30/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX XD 30 มิถุนายน 2566
03/01/2566 ​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY​) XD 3 มกราคม 2566
01/07/2565 K-EQUITY, KSDLTF, K-GOLD-A(D), K-JP, K-SUPSTAR-SSFX, K-GB ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 มิถุนายน 2565
04/01/2565 ​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/16/2021 K-EQUITY
ดูทั้งหมด