K-FI22G
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9903 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00590.0591 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
9.9903 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
555,510,602.24 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,303,449,252.57 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 เมษายน 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

​นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในเงินฝาก ​ตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วย CIS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน​
​
​ 
เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ​K-My Funds ​​
        • K-Cyber 
        • K PLUS ​
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​​


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FI22G 3.20% 1.01% 2.01% 3.61% 1.48% N/A N/A -0.04%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.53% 0.92% 1.86% 1.86% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
06/12/2567 9.9903 +0.0059|0.0591 % N/A 9.9903 555,510,602.24
04/12/2567 9.9844 -0.0038|0.0380 % N/A 9.9844 555,181,508.57
03/12/2567 9.9882 +0.0050|0.0501 % N/A 9.9882 558,389,357.78
02/12/2567 9.9832 +0.0027|0.0271 % N/A 9.9832 568,083,702.54
29/11/2567 9.9805 +0.0032|0.0321 % N/A 9.9805 568,928,075.23
28/11/2567 9.9773 +0.0060|0.0602 % N/A 9.9773 568,745,691.89
27/11/2567 9.9713 +0.0043|0.0431 % N/A 9.9713 568,404,896.36
26/11/2567 9.9670 0.0000|0.0000 % N/A 9.9670 568,656,576.00

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/07/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 16 กองทุน
11/05/2565 KFF22G ประกาศแจ้งผลมติและแก้ไขโครงการ
11/05/2565 ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม K-FI22G K-FI22H
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด