K-FITM
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1024 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05570.5483 %
ราคาขาย
10.1530 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0519 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,836,842.19 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 ตุลาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KFITALM:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds   
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว 3 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
นโยบายการลงทุน
• ​กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้   อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้  โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป​ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)​



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ​​บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้ายูนิตลิงค์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%

กรณีซื้อผ่านช่องทาง Digital ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FITM 0.82% 1.26% 16.90% 0.71% N/A N/A N/A 0.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.91% 1.35% 2.73% 5.49% N/A N/A N/A 5.50%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2563 10.1024 -0.0557|0.5483 % 10.1530 10.0519 33,836,842.19
16/09/2563 10.1581 +0.0173|0.1706 % 10.2090 10.1073 34,032,604.00
15/09/2563 10.1408 +0.0477|0.4726 % 10.1916 10.0901 33,944,077.76
14/09/2563 10.0931 +0.0146|0.1449 % 10.1437 10.0426 33,623,714.46
11/09/2563 10.0785 -0.0305|0.3017 % 10.1290 10.0281 33,572,578.10
10/09/2563 10.1090 +0.0087|0.0861 % 10.1596 10.0585 33,724,114.46
09/09/2563 10.1003 +0.0117|0.1160 % 10.1509 10.0498 33,695,499.04
08/09/2563 10.0886 0.0000|0.0000 % 10.1391 10.0382 34,419,165.12

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/4/2020 Commentary K-FITM