K-GA-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4865 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.04100.3582 %
ราคาขาย
11.6589 THB
ราคารับซื้อคืน
11.4865 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,259,374,846.57 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
KGADBAL​:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
​• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ
• ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด​
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA-A(D) 3.71% 0.65% 2.29% 3.50% 3.57% 4.73% 2.93% 3.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.90% 1.86% 4.04% 6.57% 6.35% 7.20% 5.91% 5.36%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/05/2568 11.4865 +0.0410|0.3582 % 11.6589 11.4865 9,259,374,846.57
19/05/2568 11.4455 -0.0029|0.0253 % 11.6173 11.4455 9,231,993,582.88
16/05/2568 11.4484 +0.0615|0.5401 % 11.6202 11.4484 9,252,711,801.40
15/05/2568 11.3869 -0.0201|0.1762 % 11.5578 11.3869 9,202,979,940.07
14/05/2568 11.4070 +0.0457|0.4022 % 11.5782 11.4070 9,225,648,374.15
13/05/2568 11.3613 +0.1424|1.2693 % 11.5318 11.3613 9,190,363,008.87
08/05/2568 11.2189 +0.0091|0.0812 % 11.3873 11.2189 9,074,540,314.46
07/05/2568 11.2098 0.0000|0.0000 % 11.3780 11.2098 9,068,117,765.33

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
27 02/12/2567 13/12/2567 0.2500
26 03/09/2567 13/09/2567 0.2000
25 31/05/2567 14/06/2567 0.3000
24 29/02/2567 14/03/2567 0.2000
23 31/08/2566 14/09/2566 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/03/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GINCOME-SSF XD 28 กุมภาพันธ์ 2568
04/12/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 2 ธันวาคม 2567
05/09/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-USXNDQ-A(D) XD 3 กันยายน 2567
04/06/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 31 พฤษภาคม 2567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/14/2024 K-GA
ดูทั้งหมด