K-GB-C(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.9545 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00640.0715 %
ราคาขาย
8.9546 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.9545 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,164,406.01 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KGLBONC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMAGIA:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge​​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
        • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB-C(A) -1.83% -0.72% 4.65% -0.52% N/A N/A N/A -1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.57% -0.75% 4.16% 0.51% N/A N/A N/A -0.30%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2567 8.9545 +0.0064|0.0715 % 8.9546 8.9545 12,164,406.01
19/04/2567 8.9481 -0.0015|0.0168 % 8.9482 8.9481 12,125,768.29
18/04/2567 8.9496 +0.0163|0.1825 % 8.9497 8.9496 12,127,797.04
17/04/2567 8.9333 -0.0515|0.5732 % 8.9334 8.9333 12,000,751.17
11/04/2567 8.9848 -0.0578|0.6392 % 8.9849 8.9848 12,069,932.33
09/04/2567 9.0426 -0.0128|0.1414 % 9.0427 9.0426 12,147,518.72
05/04/2567 9.0554 +0.0245|0.2713 % 9.0555 9.0554 12,099,725.16
03/04/2567 9.0309 0.0000|0.0000 % 9.0310 9.0309 12,062,293.90

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/03/2566 ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการจำนวน 6 กองทุน
18/01/2566 ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ จำนวน 6 กองทุน
15/12/2565 ประกาศเสนอขายและเพิ่มประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด