K-GB-C(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.0020 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01800.2004 %
ราคาขาย
9.0021 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.0020 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,167,874.86 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KGLBONC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMAGIA:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge​​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
        • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB-C(A) -1.51% 2.15% 2.80% -0.14% N/A N/A N/A -1.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.31% 1.89% 2.62% 1.96% N/A N/A N/A -0.12%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/02/2567 9.0020 +0.0180|0.2004 % 9.0021 9.0020 9,167,874.86
22/02/2567 8.9840 -0.0091|0.1012 % 8.9841 8.9840 9,149,443.49
21/02/2567 8.9931 -0.0058|0.0645 % 8.9932 8.9931 9,158,791.67
20/02/2567 8.9989 +0.0101|0.1124 % 8.9990 8.9989 9,164,707.33
16/02/2567 8.9888 -0.0188|0.2087 % 8.9889 8.9888 9,154,418.69
15/02/2567 9.0076 +0.0352|0.3923 % 9.0077 9.0076 9,173,542.96
14/02/2567 8.9724 -0.0254|0.2823 % 8.9725 8.9724 9,304,658.74
09/02/2567 8.9978 0.0000|0.0000 % 8.9979 8.9978 9,270,973.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา