K-GB-C(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.0647 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00230.0254 %
ราคาขาย
9.0648 THB
ราคารับซื้อคืน
9.0647 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15,397,757.53 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KGLBONC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMAGIA:LX

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge​​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
        • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB-C(A) -0.62% 1.60% 0.69% 1.49% N/A N/A N/A -0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.06% 2.02% 0.84% 2.31% N/A N/A N/A 0.70%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/07/2567 9.0647 +0.0023|0.0254 % 9.0648 9.0647 15,397,757.53
24/07/2567 9.0624 -0.0007|0.0077 % 9.0625 9.0624 15,028,951.39
23/07/2567 9.0631 -0.0008|0.0088 % 9.0632 9.0631 15,030,105.26
19/07/2567 9.0639 -0.0195|0.2147 % 9.0640 9.0639 14,850,935.59
18/07/2567 9.0834 +0.0086|0.0948 % 9.0835 9.0834 14,822,098.38
17/07/2567 9.0748 -0.0070|0.0771 % 9.0749 9.0748 13,908,027.15
16/07/2567 9.0818 +0.0115|0.1268 % 9.0819 9.0818 13,918,800.36
15/07/2567 9.0703 0.0000|0.0000 % 9.0704 9.0703 13,901,077.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/03/2566 ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการจำนวน 6 กองทุน
18/01/2566 ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ จำนวน 6 กองทุน
15/12/2565 ประกาศเสนอขายและเพิ่มประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด