K-GDBOND-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.8267 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00240.0272 %
ราคาขาย
8.8709 THB
ราคารับซื้อคืน
8.8267 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,283,770,583.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 ตุลาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGDBOND:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
PIMINIA:ID​
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc​ (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก และกองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 - 8 ปี
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

** กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 68​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% (เก็บจริง : 0.50%)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง : ยกเว้น)​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GDBOND-A(A) 0.47% -0.50% 0.12% 1.03% -0.59% N/A N/A -3.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.16% N/A N/A -100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/05/2568 8.8267 +0.0024|0.0272 % 8.8709 8.8267 1,283,770,583.39
19/05/2568 8.8243 -0.0073|0.0827 % 8.8685 8.8243 1,289,126,197.83
16/05/2568 8.8316 +0.0005|0.0057 % 8.8759 8.8316 1,262,512,807.45
15/05/2568 8.8311 +0.0015|0.0170 % 8.8754 8.8311 1,249,047,738.81
14/05/2568 8.8296 -0.0003|0.0034 % 8.8738 8.8296 1,244,515,653.11
13/05/2568 8.8299 +0.0164|0.1861 % 8.8742 8.8299 1,237,528,411.93
09/05/2568 8.8135 -0.0001|0.0011 % 8.8577 8.8135 1,231,066,023.87
08/05/2568 8.8136 0.0000|0.0000 % 8.8578 8.8136 1,222,500,878.54

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/05/2568 K-GDBOND-A(A) ประกาศแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนกองทุนหลัก
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด