K-GHEALTH(UH)
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.5153 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.10521.1179 %
ราคาขาย
9.6581 THB
ราคารับซื้อคืน
9.5153 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
741,557,678.90 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ธันวาคม 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KGHLEUA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
JPHLUAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก เช่น บริษัทยา โรงพยาบาล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ - USD​
• กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• ​กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน







ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​





ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GHEALTH(UH) -4.99% -9.71% -9.97% -17.64% -1.59% 3.24% N/A 3.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.73% -7.61% -7.51% -13.30% 1.75% 6.89% N/A 6.26%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/05/2568 9.5153 +0.1052|1.1179 % 9.6581 9.5153 741,557,678.90
19/05/2568 9.4101 +0.0275|0.2931 % 9.5514 9.4101 732,331,689.83
16/05/2568 9.3826 +0.2044|2.2270 % 9.5234 9.3826 730,102,017.99
15/05/2568 9.1782 -0.2008|2.1410 % 9.3160 9.1782 715,723,966.20
14/05/2568 9.3790 -0.0757|0.8007 % 9.5198 9.3790 733,017,893.49
13/05/2568 9.4547 -0.0672|0.7057 % 9.5966 9.4547 738,611,998.69
09/05/2568 9.5219 +0.0927|0.9831 % 9.6648 9.5219 743,444,030.04
08/05/2568 9.4292 0.0000|0.0000 % 9.5707 9.4292 736,094,347.91

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
21 01/11/2567 14/11/2567 0.2000
20 31/07/2567 14/08/2567 0.2000
19 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
18 31/01/2567 14/02/2567 0.2000
17 31/10/2566 14/11/2566 0.2000