K-GIFRMF
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อย่อกองทุนมาจาก KGIFRMF เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.2138 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.05310.4035 %
ราคาขาย
13.2139 THB
ราคารับซื้อคืน
13.2138 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
409,990,017.22 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤษภาคม 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
               -
Ticker
KGIFRMF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
WEEASUA:ID​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน        
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
นโยบายการลงทุน
• กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Wellington Enduring Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged​ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67
• ลงทุนในกองทุน Wellington Enduring Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (long-lived physical assets) ทั่วโลก เช่น บริษัทที่อยู่ในหมวดสาธารณูปโภค การขนส่ง พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุตสาหกรรม​
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
• ​บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Wellington Luxembourg S.à.r.l.​
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GIFRMF 12.27% 7.47% 9.43% 19.07% 1.27% 4.36% N/A 3.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.80% 8.27% 2.34% 20.14% 4.47% 8.33% N/A 6.50%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/06/2568 13.2138 +0.0531|0.4035 % 13.2139 13.2138 409,990,017.22
10/06/2568 13.1607 +0.0501|0.3821 % 13.1608 13.1607 408,470,436.85
09/06/2568 13.1106 -0.0758|0.5748 % 13.1107 13.1106 406,883,086.49
06/06/2568 13.1864 -0.0176|0.1333 % 13.1865 13.1864 407,478,213.88
05/06/2568 13.2040 -0.0035|0.0265 % 13.2041 13.2040 407,879,527.69
04/06/2568 13.2075 -0.0156|0.1180 % 13.2076 13.2075 409,052,424.46
30/05/2568 13.2231 +0.0465|0.3529 % 13.2232 13.2231 409,113,556.72
29/05/2568 13.1766 0.0000|0.0000 % 13.1767 13.1766 407,506,524.06

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด