K-GINCOME-A(R)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.3177 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.01850.1504 %
ราคาขาย
12.5026 THB
ราคารับซื้อคืน
12.3177 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,111,364,865.02 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 มิถุนายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KASGINC:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
JPMUHID:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล    
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
 
** การขายคืนอัตโนมัติ :   กองทุนจะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ที่ Website: www.kasikornasset.com  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-M​y Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINCOME-A(R) 3.59% 1.11% 3.59% 6.53% -1.40% 1.56% N/A 2.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.20% 0.99% 5.20% 8.77% 1.01% 5.22% N/A 5.34%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/07/2567 12.3177 +0.0185|0.1504 % 12.5026 12.3177 4,111,364,865.02
17/07/2567 12.2992 -0.0043|0.0349 % 12.4838 12.2992 4,116,941,229.91
16/07/2567 12.3035 +0.0059|0.0480 % 12.4882 12.3035 4,116,133,070.81
15/07/2567 12.2976 +0.0111|0.0903 % 12.4822 12.2976 4,118,116,584.40
12/07/2567 12.2865 -0.0090|0.0732 % 12.4709 12.2865 4,101,739,816.91
11/07/2567 12.2955 +0.0737|0.6030 % 12.4800 12.2955 4,106,774,097.37
10/07/2567 12.2218 -0.0005|0.0041 % 12.4052 12.2218 4,136,605,055.19
08/07/2567 12.2223 0.0000|0.0000 % 12.4057 12.2223 4,134,728,370.80

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
07/2567 10/07/2567 16/07/2567 0.0628
06/2567 13/06/2567 21/06/2567 0.0631
05/2567 09/05/2567 16/05/2567 0.0636
04/2567 11/04/2567 22/04/2567 0.0592
03/2567 11/03/2567 15/03/2567 0.0575

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา