K-GOLD-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.4010 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.04350.3030 %
ราคาขาย
14.4155 THB
ราคารับซื้อคืน
14.3866 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,185,212,000.44 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASGOLD:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Commodities Precious Metals
​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน​
• ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ World Gold Trust Services, LLC
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (index tracking)​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD-A(D) 24.08% 12.43% 22.32% 33.77% 16.03% 10.84% 8.41% 6.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 24.72% 12.22% 22.43% 35.52% 17.14% 11.96% 9.54% 7.11%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/06/2568 14.4010 +0.0435|0.3030 % 14.4155 14.3866 7,185,212,000.44
10/06/2568 14.3575 +0.0419|0.2927 % 14.3720 14.3431 7,157,419,362.98
09/06/2568 14.3156 -0.1013|0.7026 % 14.3300 14.3013 7,117,260,500.25
06/06/2568 14.4169 -0.1219|0.8384 % 14.4314 14.4025 7,168,696,481.07
05/06/2568 14.5388 +0.0326|0.2247 % 14.5534 14.5243 7,241,654,106.66
04/06/2568 14.5062 +0.2807|1.9732 % 14.5208 14.4917 7,240,578,740.85
30/05/2568 14.2255 +0.0558|0.3938 % 14.2398 14.2113 7,102,659,659.08
29/05/2568 14.1697 0.0000|0.0000 % 14.1840 14.1555 7,123,109,203.49

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
29 01/04/2568 11/04/2568 0.2500
28 02/01/2568 14/01/2568 0.2000
27 30/09/2567 11/10/2567 0.2000
26 01/07/2567 12/07/2567 0.4000
25 01/04/2567 17/04/2567 0.4000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/04/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) XD 01042568
03/01/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GOLD-A(D) XD 2 มกราคม 2568
01/10/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) K-SUPSTAR-SSFX XD 30 กันยายน 2567
02/04/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) XD 01042567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
08/01/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผลกองทุน ‘ทองคำ-หุ้นญี่ปุ่น’ กว่า 200 ล้านบาท หวังวัคซีนต้านโควิด-19 พลิกฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด