K-GPC-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* / *กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน* / ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น / กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0504 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.15391.5551 %
ราคาขาย
10.2013 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0504 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
508,678,817.37 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 สิงหาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
K-GPCUI:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
-​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินประเภทหน่วย Private Credit
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง  สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่มีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นหลัก หากในอนาคตภูมิภาคอื่นมีความน่าสนใจกองทุนอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้
• กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV (2) กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV (3) กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม Short sale (4) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (4) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ทั่วโลก โดยกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะกำหนดให้วันทำการแรกของแต่ละเดือนเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน​

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์​  
การขายคืนหน่วยลงทุน
แบบดุลยพินิจ
บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนปลายทางครั้งแรก

แบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
500 บาท
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+40 วันทำการ​
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+55 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​​Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
      ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย​
ไม่เกิน 3.00%​ 
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
ไม่เกิน 5.00% (ยังไม่เปิดให้ขายคืนก่อนระยะเวลาถือครอง 12 เดือน​)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้สับเปลี่ยนเข้า/ออกจากกองทุน นอกจากช่วง IPO
​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/03/2568 10.0504 +0.1539|1.5551 % 10.2013 10.0504 508,678,817.37
03/02/2568 9.8965 -0.0450|0.4526 % 10.0450 9.8965 503,074,974.30
02/01/2568 9.9415 -0.0758|0.7567 % 10.0907 9.9415 505,537,127.29
02/12/2567 10.0173 +0.0845|0.8507 % 10.1677 10.0173 496,595,036.41
04/11/2567 9.9328 +0.3850|4.0323 % 10.0819 9.9328 478,031,749.84
01/10/2567 9.5478 -0.4001|4.0220 % 9.6911 9.5478 416,179,741.29
03/09/2567 9.9479 0.0000|0.0000 % 10.0972 N/A 433,619,157.69

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
3/2568 03/03/2568 07/05/2568 0.0380
2/2568 03/02/2568 04/04/2568 0.0430
1/2568 02/01/2568 03/03/2568 0.1100
3/2567 02/12/2567 31/01/2568 0.0400
2/2567 04/11/2567 06/01/2568 0.0400
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
23/04/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI)
01/04/2568 ประกาศ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
25/03/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI)
03/03/2568 ประกาศ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
7/25/2024 K-GPC-UI
ดูทั้งหมด