ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

10.0864 THB

-0.0239 | 0.2364 %

ราคาขาย 10.2378 THB
ราคาซื้อคืน 10.0864 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-GPC-UI

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
0.00%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่มีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นหลัก หากในอนาคตภูมิภาคอื่นมีความน่าสนใจกองทุนอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้
    - กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV (2) กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV (3) กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม Short sale (4) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (4) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
    - กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
  • 57.98%Goldman Sachs Private Credit Corp.(iCapital) Access Offshore SPC, Class I-Dis
  • 41.51%Goldman Sachs Alternatives SICAV - European Credit, Class I0D
  • 20.55%เงินฝาก JP Morgan Chase Bank, N.A.
  • 13.98%เงินฝาก JP Morgan Chase Bank, N.A.
  • 1.23%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

    - กองทุนรวมทรัพย์สินประเภทหน่วย Private Credit / กองทุนรวมหน่วยลงทุน
    - Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

659741593.02 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

-

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน วันทำการแรกของเดือน เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการแรกของเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV ประมาณ T+40
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+8 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.0700%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 1.50%

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[]
[{"NBR_RDM":"9","RDM_DT":"04 มิ.ย. 68","UH_UPD_DT":"05 ส.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.04},{"NBR_RDM":"8","RDM_DT":"02 พ.ค. 68","UH_UPD_DT":"03 ก.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.041},{"NBR_RDM":"7","RDM_DT":"01 เม.ย. 68","UH_UPD_DT":"06 มิ.ย. 68","RDM_RATE_DSC":0.116},{"NBR_RDM":"6","RDM_DT":"03 มี.ค. 68","UH_UPD_DT":"07 พ.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.038},{"NBR_RDM":"5","RDM_DT":"03 ก.พ. 68","UH_UPD_DT":"04 เม.ย. 68","RDM_RATE_DSC":0.043},{"NBR_RDM":"4","RDM_DT":"02 ม.ค. 68","UH_UPD_DT":"03 มี.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.11},{"NBR_RDM":"3","RDM_DT":"02 ธ.ค. 67","UH_UPD_DT":"31 ม.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.04},{"NBR_RDM":"2","RDM_DT":"04 พ.ย. 67","UH_UPD_DT":"06 ม.ค. 68","RDM_RATE_DSC":0.04},{"NBR_RDM":"1","RDM_DT":"01 ต.ค. 67","UH_UPD_DT":"27 พ.ย. 67","RDM_RATE_DSC":0.108}]
K-GPC-UI
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}