K-GPROP-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.1896 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01160.1611 %
ราคาขาย
7.2975 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.1896 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
286,148,259.89 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
​​​
Bloomberg Ticker
KGBPREQ:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
HHGPH1U:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ​Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  

นโยบายกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPROP-A(D) -1.64% -2.20% -11.10% 2.92% -9.97% 0.01% -2.21% -1.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.11% -0.37% -8.83% 7.05% -6.33% 4.33% 1.49% 2.17%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2568 7.1896 -0.0116|0.1611 % 7.2975 7.1896 286,148,259.89
17/04/2568 7.2012 +0.0818|1.1490 % 7.3093 7.2012 287,132,777.46
16/04/2568 7.1194 +0.2726|3.9814 % 7.2263 7.1194 283,860,341.88
11/04/2568 6.8468 -0.0608|0.8802 % 6.9496 6.8468 272,976,175.88
10/04/2568 6.9076 +0.3922|6.0196 % 7.0113 6.9076 275,396,046.14
09/04/2568 6.5154 -0.3108|4.5530 % 6.6132 6.5154 259,795,432.34
08/04/2568 6.8262 -0.2522|3.5630 % 6.9287 6.8262 272,299,335.47
04/04/2568 7.0784 0.0000|0.0000 % 7.1847 7.0784 282,727,069.89

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
6 02/08/2564 13/08/2564 0.7000
5 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
4 31/01/2561 14/02/2561 0.2500
3 01/08/2559 11/08/2559 0.2500
2 30/04/2558 14/05/2558 0.2500
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/02/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GEMO K-GPROP-A(D) XD 31 มกราคม 2568
06/11/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUROPE-A(D) XD 4 พฤศจิกายน 2567
02/08/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO K-GPROP-A(D) XD 31 กรกฎาคม 2567
02/07/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) XD 01072567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด