K-GSELECTU-C(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล ซีเล็คท์ หุ้นทุน UH-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8240 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01420.1443 %
ราคาขาย
9.8241 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8240 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
272,469,826.60 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 สิงหาคม 2567 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2567)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
​​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JGLO:US
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
​• กลุ่ม Global Equity

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan Global Select Equity ETF​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก​
• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ J.P. Morgan Investment Management Inc.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
​​​​

​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ​​
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ​
เวลา 8.30 - 15​​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3​ วันทำการ​ (10​.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% 
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% 
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%​​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GSELECTU-C(A) -1.38% -2.44% N/A N/A N/A N/A N/A -2.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.54% -2.26% N/A N/A N/A N/A N/A 0.06%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/03/2568 9.8240 -0.0142|0.1443 % 9.8241 9.8240 272,469,826.60
19/03/2568 9.8382 +0.0588|0.6013 % 9.8383 9.8382 270,243,160.59
18/03/2568 9.7794 -0.0666|0.6764 % 9.7795 9.7794 268,628,644.78
17/03/2568 9.8460 +0.0695|0.7109 % 9.8461 9.8460 270,458,720.97
14/03/2568 9.7765 +0.1275|1.3214 % 9.7766 9.7765 264,896,386.85
13/03/2568 9.6490 -0.1103|1.1302 % 9.6491 9.6490 261,443,357.21
12/03/2568 9.7593 +0.0347|0.3568 % 9.7594 9.7593 251,546,401.67
11/03/2568 9.7246 0.0000|0.0000 % 9.7247 9.7246 250,652,704.71

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
13/02/2568 เงินเฟ้อสหรัฐฯปรับตัวขึ้น ตอกย้ำ Fed อาจไม่รีบลดดอกเบี้ย
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
15/01/2568 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
16/10/2567 ประกาศเสนอขาย K-APB-C(A) และ K-GSELECTU-C(A) และแจ้งประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด