K-INDIA-A(A)
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.2439 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.12190.8632 %
ราคาขาย
14.4577 THB
ราคารับซื้อคืน
14.2439 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,089,199,432.08 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KINDIAA:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
GSINDAI:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กลุ่ม India Equity​
​​
​นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และหรือตราสารและกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียหรือมีกำไรหรือรายได้หลักจากประเทศอินเดีย 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Goldman Sachs Asset Management B.V.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

​กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA-A(A) 17.53% -0.97% 14.25% N/A N/A N/A N/A 17.53%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 13.98% -4.77% 9.98% N/A N/A N/A N/A 13.98%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
06/12/2567 14.2439 +0.1219|0.8632 % 14.4577 14.2439 1,089,199,432.08
04/12/2567 14.1220 +0.0626|0.4453 % 14.3339 14.1220 1,075,674,825.16
03/12/2567 14.0594 +0.0585|0.4178 % 14.2704 14.0594 1,083,990,044.30
02/12/2567 14.0009 +0.0632|0.4534 % 14.2110 14.0009 1,077,194,359.26
29/11/2567 13.9377 -0.0225|0.1612 % 14.1469 13.9377 1,069,088,425.05
27/11/2567 13.9602 +0.0456|0.3277 % 14.1697 13.9602 1,066,404,703.92
26/11/2567 13.9146 +0.0277|0.1995 % 14.1234 13.9146 1,053,183,181.12
25/11/2567 13.8869 0.0000|0.0000 % 14.0953 13.8869 1,044,945,158.49

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
08/03/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(ข้อมูลกองทุนหลัก)
11/01/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(แบ่งคลาส)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
18/01/2567 บลจ.กสิกรไทย มองเศรษฐกิจอินเดียจ่อขึ้นแท่นอันดับ 3 ของโลก พร้อมเสิร์ฟ K-INDIA-A(A) ลุยทำกำไรสะสมผลตอบแทน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/1/2024 K-INDIA
ดูทั้งหมด