K-INDIA-A(D)
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.3596 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03300.2677 %
ราคาขาย
12.5451 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.3596 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,109,163,461.51 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAINDIA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
GSINDAI:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กลุ่ม India Equity​
​​
​นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และหรือตราสารและกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียหรือมีกำไรหรือรายได้หลักจากประเทศอินเดีย 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Goldman Sachs Asset Management B.V.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
 
กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA-A(D) 7.70% 3.77% 18.19% 31.69% 9.82% 7.28% 8.60% 6.23%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.05% 4.92% 23.44% 34.59% 14.28% 12.60% 10.89% 7.35%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
02/05/2567 12.3596 +0.0330|0.2677 % 12.5451 12.3596 2,109,163,461.51
30/04/2567 12.3266 -0.1432|1.1484 % 12.5116 12.3266 2,095,912,894.63
29/04/2567 12.4698 +0.0487|0.3921 % 12.6569 12.4698 2,123,199,664.58
26/04/2567 12.4211 +0.0255|0.2057 % 12.6075 12.4211 2,114,025,456.29
25/04/2567 12.3956 +0.0458|0.3709 % 12.5816 12.3956 2,107,124,843.91
24/04/2567 12.3498 +0.0096|0.0778 % 12.5351 12.3498 2,098,108,469.10
23/04/2567 12.3402 +0.0706|0.5754 % 12.5254 12.3402 2,071,227,952.76
22/04/2567 12.2696 0.0000|0.0000 % 12.4537 12.2696 2,055,009,224.19

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
26 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
25 31/01/2567 14/02/2567 0.2000
24 31/10/2566 14/11/2566 0.2000
23 31/07/2566 15/08/2566 0.3000
22 31/01/2565 14/02/2565 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/05/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD 30 เมษายน 2567
08/03/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(ข้อมูลกองทุนหลัก)
01/02/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD_31012567
11/01/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(แบ่งคลาส)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
1/16/2024 K-INDIA
ดูทั้งหมด